证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-013
广州地铁设计研究院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 10 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 24,693.17 万
元，募集资金专户余额合计人民币 25,923.40 万元（包括银行存款利息收入净额1,813.07 万元）。
募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 48,803.48
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 579.12
减：以前年度已使用金额 16,597.26
截至 2021 年 12 月 31 日实际募集资金净额 32,785.34
加：本期募集资金利息收入减除手续费 1,233.96
减：本期募集资金使用 8,095.91
其中：1、生产能力提升项目 1,475.16
2、信息系统升级项目 1,494.14
3、研发中心建设项目 3,243.71
4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目 104.32
5、装配式建筑研发及产业化项目 1,778.58
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 25,923.40
注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了本公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
专户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行 3602087729200022848 6,053,266.65
专户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 44037701040008856 8,515,229.48
招商银行股份有限公司广州环市东路支行 120906375010702 4,214.75
上海浦东发展银行广州分行营业部 82010078801600007230 122,154,468.29
上海浦东发展银行广州分行营业部 82010078801400007231 122,506,771.21
合计 259,233,950.38
（三）募集资金三方监管情况
2020 年 11 月，本公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国
农业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意本公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已预先投入募投项
目的自筹资金人民币 8,314.84 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
（信会师报字[2021]第 ZC10014 号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高本公司资金的使用效率，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 27,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由本公司管理层组织相关部门具体实施。
本公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计 1,198.91 万
元，现金管理具体情况如下表所示：
期末余
签约银行 产品类 产品名称 购入金额 期限 预期年化收 额
型 （万元） 益率 （万
元）
工商银行白 保本型 单位定期存款 26,000.00 随时支取 0.3%-3.2% 0.00
云路支行
招商银行环 保本型 七天通知存款 1,200.00 随时支取 2.03% 0.00
市东支行
浦发银行广 市场化活期存
州分行营业 保本型 款 12,000.00 随时支取 0.3%-2.7% 12,215.45
部
浦发银行广 市场化活期存
州分行营业 保本型 款 14,000.00 随时支取 0.3%-2.7% 12,250.68
部
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023
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