证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2021-041
广州地铁设计研究院股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 12,067.69 万元，
募集资金余额合计人民币 37,008.72 万元（包括减除手续费后银行存款利息收入272.93 万元），其中现金管理余额合计人民币 36,400.00 万元。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 48,803.48
加：募集资金利息收入减除手续费 272.93
二、募集资金使用 12,067.69
其中：1、生产能力提升项目 8,050.51
2、信息系统升级项目 1,897.24
3、研发中心建设项目 1,896.42
4、装配式建筑研发及产业化项目 223.52
三、尚未使用的募集资金余额 37,008.72
四、募集资金专户实际余额 37,008.72
五、差异 0.00
募集资金现金管理情况如下：
签约银行 产品名称 产品类 余额 起始日期 到期日 预期年化收
型 （万元） 益率
农业银行广州 “活利丰” 保本型 14,600 2020.12.31 随时支取 0.3%-3%
北秀支行 对公存款
工商银行广州 “添翼存” 保本型 18,600 2020.12.31 随时支取 0.3%-3.2%
白云路支行 定期存款
招商银行广州 七天通知 保本型 3,200 2021.01.04 随时支取 2.025%
环市东支行 存款
合计 36,400
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集
资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
2020 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农
业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
2020 年 12 月，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2021 年 2 月，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已预先投入募投项目的自筹
资金人民币 8,314.84 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10014 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。公司置换预先投入募投项目的自筹资金 8,314.84 万元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 专户银行 银行账号 余额 备注
广州地铁设计研究 360208772920 446,346.05 活期存款
院股份有限公司 工商银行广州 0022848
广州地铁设计研究 白云路支行 360208771420 “添翼存”定期
院股份有限公司 0002203 186,000,000.00 存款
2,109,126.25 活期存款
广州地铁设计研究 农业银行广州 440377010400
院股份有限公司 北秀支行 08856 146,000,000.00 “活利丰”对公
存款
广州地铁设计研究 120906375010 3,531,684.35 活期存款
院股份有限公司 招商银行广州 702
广州地铁设计研究 环市东路支行 120906375080
院股份有限公司 00012 32,000,000.00 七天通知存款
合计 370,087,156.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已预先投入募投项目的
自筹资金人民币 8,314.84 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信
券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，除部分闲置募集资金用于开展现金管理外，其余募
集资金均按规定存放于募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
查看PDF原文
