证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-020
山西壶化集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山
西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下
简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，
发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币
70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金
已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9
月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2020 年 12 月 31 日 2021 年度募集资金使用 2021 年 12 月 31 日
余额 利息收入 置换前期自筹 余额
资金投入 本期支出 手续费
288,037,932.42 6,307,159.77 58,704,921.76 1,948.36 235,638,222.07
注：本年度支出58,704,921.76元中包含支付的中介机构费用503,936.47元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年 12 月 31 日 2022 年度募集资金使用 2022 年 12 月 31 日
余额 利息收入 置换前期自筹 余额
资金投入 本期支出 手续费
235,638,222.07 4,042,891.99 5,540,822.36 234,140,291.70
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募
集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020
年10月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以及中
国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份
有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年6月，公司持续督导机构由国
都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公司、国都证券分别
与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；同时，公司、广发证
券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容
参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开
设了募集资金专用账户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式
存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续
存。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存款 余额
开户银行 银行账号 形式
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股 140501645308
份有限公司长治 00000326 活期 34,916,663.19 878,927.62 35,795,590.81
南街支行
招商银行股份有 351904428910 活期 139,478,300.00 6,908,459.05 146,386,759.05
限公司太原分行 101
交通银行股份有 143143789013 活期 0.18 957,941.66 957,941.84
限公司长治分行 000059459 保本结构 49,840,000.00 1,160,000.00 51,000,000.00
性存款
合计 — — 224,234,963.37 9,905,328.3 234,140,291.70
3
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 34,059.90 本年度投入募集资金总额 473.48
报告期内变更用途的募集资金总额 14,706.64
累计变更用途的募集资金总额 22,423.50 已累计投入募集资金总额 11,636.40
累计变更用途的募集资金总额比例 65.84%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 预计效益 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.爆破工程一体化服务项目 已终止 13,947.83 已终止 不适用 不适用 是
2.工程技术研究中心建设项目 已终止 4,984.00 已终止 不适用 不适用 是
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技 否 3,152.72 2,487.40 78.90 已结项 不适用 不适用 否
改项目
4.胶状乳化炸药生产线技术改 不适用，本项目效益
造项目 否 695.35 601.86 86.55 已结项 为提高自动化以及 否
安全性
5.粉状乳化炸药生产线智能化、
信息化扩能改造和 14,000 吨/年 已终止 3,280.00 547.15 16.68 已终止 不适用 不适用 是
现场混装多孔粒状铵油炸药生产
系统改造项目
6.补充营运资金项目 否 8,000.00 473.48 8,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 ― 34,059.90 473.48 11,636.40 ― ― ― ―
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 ― 34,059.90 473.48 11,636.40 ― ― ― ―
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
爆破工程一体化服务项目终止原因：
项目可行性发生重大变化的情况说明 因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整，爆破工程一体化服务项目迟迟未完
成批复。结合本公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇
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