证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2020-001
山西壶化集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于山西壶化集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]872 号）同意，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“壶化股份”，股票代码为“003002”。本公司首次公开发行的
5,000 万股,全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。自 2020 年 9 月 22 日
起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12
月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
债表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2020BJGX0089）。
根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产 36,788.94 32,337.80 27,272.72
非流动资产 45,040.96 42,786.13 44,763.21
资产合计 81,829.89 75,123.92 72,035.93
流动负债 15,336.96 15,789.34 18,921.02
非流动负债 2,971.66 3,007.32 2,730.11
负债合计 18,308.63 18,796.65 21,651.13
股东权益合计 63,521.27 56,327.27 50,384.80
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 50,018.76 45,735.72 43,600.47
营业成本 25,901.71 24,032.11 24,813.27
营业利润 9,830.19 7,666.40 4,811.42
利润总额 9,803.48 8,262.64 4,802.91
净利润 8,075.89 6,644.19 4,717.55
其中：归属于母公司股东 7,632.46 6,585.70 4,751.50
的净利润
扣除非经常性损益后归属 7,339.06 5,606.88 3,867.10
于母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 9,385.94 6,724.93 11,719.48
投资活动产生的现金流量净额 -5,078.35 -1,166.40 -2,573.23
筹资活动产生的现金流量净额 -1,432.44 -3,287.70 -5,783.72
现金及现金等价物净增加额 2,872.09 2,270.83 3,361.27
（四）主要财务指标
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
/2019 年度 日/2018 年度 日/2017 年度
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
/2019 年度 日/2018 年度 日/2017 年度
流动比率（倍） 2.40 2.05 1.44
速动比率（倍） 2.16 1.85 1.27
资产负债率（母公司） 29.53% 27.72% 33.41%
应收账款周转率（次/年） 6.15 5.47 4.99
存货周转率（次/年） 7.64 7.66 8.00
息税折旧摊销前利润（万 13,317.48 11,796.22 8,974.60
元）
归属于母公司股东的净利 7,632.46 6,585.70 4,751.50
润（万元）
归属于母公司股东扣除非
经常性损益后的净利润（万 7,339.06 5,606.88 3,867.10
元）
利息保障倍数（倍） 564,360.22 3,579.96 15.91
每股经营活动产生的现金 0.63 0.45 0.78
流量（元）
每股净现金流量（元） 0.19 0.15 0.22
归属于母公司股东的每股 4.09 3.64 3.25
净资产（元）
无形资产（扣除土地使用 6.29% 0.22% 0.30%
权）占净资产的比例
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
信永中和会计师事务所对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债
表，2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具了“XYZH/2020BJGX0750 号”《审阅报告》。
公司及公司董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证本公司 2020年 1-6 月财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司 2020 年 1-6 月财务报告的真实、准确、完整。
公司已在本招股说明书之“第十一节管理层讨论与分析”中披露审计截止日后经信永中和会计师事务所审阅的 2020 年 1-6 月主要财务信息及经营状况。
以下财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间 2 个季度的财务报表数据未经审计但已经信永中和会计师事务所审阅：
（一）2020 年 4-6 月业绩实现情况
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 2020 年 3 月 31 日 同比变化
资产总计 86,366.51 80,626.37 7.12%
负债总计 19,436.46 17,957.39 8.24%
股东权益合计 66,930.05 62,668.98 6.80%
2、合并利润表
单位：万元
项目 2020 年 4-6 月 2019 年 4-6 月
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