华文食品股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华文食品股份有限公司（以下简称“华
文食品”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于2020年8月17日签发的证监发行字【2020】1839号文《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华文食品股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2020年9月完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的40,010,000股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币200,850,200.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,641,509.43元后，本公司收到募集资金人民币 178,208,690.57元，扣除由本公司本年支付及置换发行费用共计人民币17,506,990.57元后，实际募集资金净额为人民币160,701,700.00元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月9日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2020] 110010号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
截至 2020 年 9 月 9 日止募集资金总额 200,850,200.00
减：保荐费和承销费用 22,641,509.43
截至 2020 年 9 月 9 日收到募集资金金额 178,208,690.57
减：本年支付及置换发行费用 17,506,990.57
实际募集资金净额 160,701,700.00
加：本年利息收入 379,239.64
项目 金额（人民币元）
减：本年募投项目已使用金额 56,302,028.34
减：本年使用募集资金进行现金管理金额 70,000,000.00
加：本年收回募集资金进行现金管理金额 10,000,000.00
加：本年使用募集资金进行现金管理收益 144,078.08
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 44,922,989.38
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华文食品股份有限公司章程》规定制定了《华文食品股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 9 月 29 日与保荐机
构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银行长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号 810000188260000002）及子公司平江
县华文食品有限公司在招商银行长沙开福支行（账号 731908235310306）共开设了 2 个 A 股
普通股募集资金存放专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额
如下：
公司名称 开户行 账号 余额（元） 备注
长沙银行股份有
华文食品股份有限公司 810000188260000002 28,932,382.67 活期
限公司环保支行
公司名称 开户行 账号 余额（元） 备注
平江县华文食品有限 招商银行股份有
公司 限公司长沙开福 731908235310306 15,990,606.71 活期
支行
合 计 44,922,989.38
（四）募集资金进行现金管理情况
2020 年 10 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：
受托人 产品类型 余额（人民币 购买日
元）
招商银行股份有限公司长沙开福支行 大额存单 20,000,000.00 2020 年 10 月 29 日
招商银行股份有限公司长沙开福支行 结构性存款 40,000,000.00 2020 年 10 月 30 日
合 计 60,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金的实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年本公司实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,528.00 万元。并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2020）110202 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，具体置换情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次募集资金置换金额
入金额
1 风味小鱼生产线技术改造项目 2,288.07 2,288.07
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次募集资金置换金额
入金额
2 品牌推广及营销中心建设项目 3,239.93 3,239.93
合 计 5,528.00 5,528.00
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（八） 结余募集资金使用情况
不适用。
（九） 募集资金使用的其他情况
2020 年本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
华文食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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