002999 深市 天禾股份

证券代码：002999          证券简称：天禾股份      公告编号：2020-001
            广东天禾农资股份有限公司

              上市首日风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕799 号）同意，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“天禾股份”，证券代码为“002999”。公司首次公开发行的
6,208 万股股票将于 2020 年 9 月 3 日起上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切记盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，审计
了本公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了标准无保留意见审计报告（广会审字[2020]G17036040466 号）。公司报告期内合并报表主
要数据如下：
（一） 合并资产负债表主要数据

                                                                      单位：元

      项目            2019年12月31日          2018年12月31日          2017年12月31日

资产总额                    3,314,647,959.92          3,102,243,324.86          2,489,475,764.04

流动资产                    2,808,128,662.50          2,657,700,870.19          2,140,146,986.56

非流动资产                    506,519,297.42            444,542,454.67            349,328,777.48

负债总额                    2,481,205,448.28          2,328,557,428.45          1,770,620,243.93

流动负债                    2,394,249,773.73          2,255,896,239.03          1,661,387,513.23

非流动负债                    86,955,674.55            72,661,189.42            109,232,730.70

所有者权益                    833,442,511.64            773,685,896.41            718,855,520.11

（二） 合并利润表主要数据

                                                                      单位：元

          项目                2019年度              2018年度              2017年度

营业总收入                      9,012,337,285.19        7,191,008,294.24        5,881,925,004.47

营业利润                          131,427,853.55          148,182,725.01          130,343,128.56

利润总额                          132,342,114.59          150,317,135.65          109,965,287.88

净利润                            111,231,871.50          113,275,564.30          81,953,817.00

归属于母公司所有者的净

利润                              77,396,915.38          91,492,402.09          63,341,636.48

扣除非经常性损益归属于

母公司所有者的净利润              71,725,867.02          85,200,876.29          71,113,684.24

（三） 合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：元

              项目                    2019 年度          2018 年度          2017 年度

经营活动产生的现金流量净额              411,890,765.08    -162,887,333.14        86,195,252.13

投资活动产生的现金流量净额              -135,054,400.42    -157,566,500.77        25,585,140.52

筹资活动产生的现金流量净额              -216,233,209.47      406,533,032.37      -175,159,438.34

汇率变动对现金及现金等价物的影响          -119,498.39        2,953,993.54        -1,715,814.89

现金及现金等价物净增加额                60,483,656.80      89,033,192.01      -65,094,860.58

期末现金及现金等价物余额                413,311,283.82      352,827,627.02      263,794,435.01

（四） 主要财务指标

        财务指标              2019/12/31        2018/12/31        2017/12/31

流动比率（倍）                          1.17              1.18            1.29

速动比率（倍）                          0.53              0.45            0.61

资产负债率（合并）                  74.86%            75.06%          71.12%

资产负债率（母公司）                83.01%            82.23%          78.10%

无形资产（土地使用权除外）            2.98%            3.52%          3.62%
占净资产的比例

        财务指标              2019 年度          2018 年度        2017 年度

总资产周转率（次）                      2.81              2.57            2.38

应收账款周转率（次）                  287.33            256.65          142.97

存货周转率（次）                        5.12              4.57            4.73

息税折旧摊销前利润（万元）        22,370.06          22,124.05        17,800.52

利息保障倍数（倍）                      3.15              4.45            3.65

每股经营活动现金流量净额                2.21              -0.87            0.46
（元）

每股净现金流量（元）                    0.32              0.48            -0.35

  四、公司财务报告截止日后主要经营状况

  本次财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。本次财务报告审计基准日
至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。
  公司 2020 年 1-6 月的财务报表未经审计，但已由广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）审阅，并出具了广会专字[2020]G17036040697 号审阅报告。
根据已审阅数据，2020 年 1-6 月，公司营业收入较 2019 年同期增长 6.16%，归
属于母公司股东的净利润同比增长 4.00%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 2.99%，公司业绩水平呈现稳中有升的态势，原因主要为：发行人作为民生保供企业，疫情未对其产生重大不利影响；而随着疫情逐渐得到有效控制并进入平稳期，以及春耕旺季的启动，发行人化肥、农药产品的刚性需
长。

  公司预计 2020 年 1-9 月可实现营业收入 690,024.63 万元至 752,209.65 万元，
较 2019 年同期增长 0%至 9.01%；归属于母公司股东的净利润为 6,418.15 万元至
7,004.26 万元，较 2019 年同期增长 0%至 9.13%；扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润为 6,014.46 万元至 6,508.61 万元，较 2019 年同期增长 0%
至 8.22%。公司预计 2020 年 1-9 月的经营业绩不存在重大不利变化。

  上述营业收入及净利润系公司预计的财务数据，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素