瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为
49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,731.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,731.26万元；（2）
直接投入募集资金项目 1,748.08 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 7,479.34 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,126.66 万元，募集资金专用账户利息
收入 140.63 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 42,267.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的
规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 20000200352166600000084 22,751.86
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部 8112301011300649267 6,518.86
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 34050167880800001008 6,503.90
兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行 498040100100160067 4,599.55
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 79430180800369900 1,893.12
合 计 - 42,267.29
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,479.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在相关募集资金投资项目上进行了前期投入。2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为
5,731.26 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金 自筹资金预先 募集资金置换自
投资金额 投入金额 有资金金额
1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升 25,814.00 2,412.19 2,412.19
级扩产项目
2 基于机器人系统集成的车身焊装自动 18,630.00 2,992.64 2,992.64
化生产线建设项目（一期）
3 汽车智能制造装备技术研发中心建设 5,162.00 326.43 326.43
项目
合 计 49,606.00 5,731.26 5,731.26
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175 号”鉴证报告。保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 修订）及公司募集资金管理制度相关规定。
六、闲置募集资金情况说明
2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回
的余额为人民币 1.45 亿元。
附表1：2020年度募集资金使用情况对照表
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 49,606.00 本年度投入募集 7,479.34
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 7,479.34
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 否发生重大变
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1.中高档乘用车大型精
密覆盖件模具升级扩 - 25,814.00 25,814.00 3,157.1
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