证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-012
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每股面
值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不
含税的发行费用 6,624.50 万元，实际募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 28 日出具报告编号：
（天职业字[2020]33476 号）《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 32,491.94 万元，其
中：以前年度使用 25,388.56 万元，本年度使用 7,103.38 万元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 32,491.94 万元，募集资
金专户余额为人民币 10,472.69 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500.00万元，购买银行本金保障型理财产品金额为 4,000.00 万元，与实际募集资金净额人
民币 48,094.78 万元的差异金额为人民币 1,369.85 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及《募集资金管理制度》的规定，公司董事会批准在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告披露日，三方监管协议正常履行中。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币万元
存放银行 账户主体 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710509 活期 0.00
北京青年路支行 信息股份有限公司
招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710708 活期 5,312.52
北京青年路支行 信息股份有限公司
招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710907 活期 5,129.24
北京青年路支行 信息股份有限公司
招商银行股份有限公司北京全时天地在线网络 999012513710910 活期 0.00
北京青年路支行 信息股份有限公司
招商银行股份有限公司北京广联先锋网络技术 110910642110707 活期 0.06
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司北京广联先锋网络技术 110910642110403 活期 0.00
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司北京玄武时代科技有限 110913416910203 活期 0.00
北京常营支行 公司
招商银行股份有限公司天津太古时代网络技术 122908950810705 活期 0.00
北京青年路支行 有限公司
招商银行成都万象南路四川全时天地先锋网络 128912019310603 活期 30.79
支行 技术有限公司
招商银行股份有限公司北京太古时代网络技术 110945742010701 活期 0.00
北京青年路支行 有限公司
招商银行股份有限公司河北太古网络科技有限 311902464110903 活期 0.08
石家庄分行广安支行 公司
合计 —— —— —— 10,472.69
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 16,972.69 万元，与上表募集资金账户截止日余额差异为
6,500.00 万元，系公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500.00 万元，购买银行本金保障型理财产品 4,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集
资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。
2、2021 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司
四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称“四川全时”），并增加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。
3、 2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道 5 号院通州紫光科技园 21 号楼（B7）。
4、2021 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过 5,000 万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。
5、 2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销
服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 7 月 31 日，将“研发中心
项目”预定可使用状态日期延长至 2023 年 7 月 31 日。
6、2021 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司（以下简称“河北太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向河北太古提供不超过 1,500 万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。
7、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金 5.000 万元向全资子公司广联先锋提供无息借款用实施慕投项目，借款期限为 2 年，在借款期限内此额度可滚动使用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752 号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
各募投项目实施主体公司已于2020年 11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 4,589.82 万元的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
查看PDF原文
