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奥海科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2021/10/15)

公告日期:2021-10-15

奥海科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2021/10/15) PDF查看PDF原文

证券代码:002993      证券简称:奥海科技          公告编号:2021-084
                东莞市奥海科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日召
开的第二届董事会第九次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责
具体投资事项的决策权并签署相关合同文件(具体内容详见 2021 年 8 月 10 日及
2021 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上公司 2021-065、2021-080 公告)。

    近日,公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)、深圳市奥达电源科技有限公司(以下简称“深圳奥达”)、深圳市奥海无线科技有限公司(以下简称“奥海无线”)、深圳市索菱通信技术有限公司(以下简称“索菱通信”)合计使用 4.33 亿元闲置自有资金向中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“光大银行”)、中国光大银行股份有限公司深圳宝中支行(以下简称“光大银行”)、兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行”)、交通银行东莞塘厦支行(以下简称“交通银行”)、中信银行深圳福南支行(以下简称“中信银行”)购买理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:


            一、理财产品主要内容:

                                  产品类 购买金额                      预期年

序号 购买主体  受托方  产品名称  型  (万元)  起息日    到期日  化收益 资金来源
                                                                          率

              中国光大 2021年挂钩

              银行深圳 汇率对公结 保本浮

 1    公司  布吉荔山 构性存款定 动收益  10,000  2021-10-11 2021-11-30 1%-3.2% 自有资金
              公馆支行 制第十期产  型

                          品 75

                                  固定收

              中国光大          益类非

 2    公司  银行深圳 光银现金 A 保本浮  5,000  2021-10-11 无固定期限  约 3%  自有资金
              宝中支行          动收益

                                    型

                                  固定收

              兴业银行 添利快线净 益类非

 3    公司  股份有限 值型理财产 保本浮  10,000  2021-10-12 无固定期限 约 2.96% 自有资金
              公司东莞    品    动收益

              塘厦支行          开放式

                                  净值型

              中国光大          固定收

              银行深圳          益类非

 4  索菱通信 布吉荔山 光银现金 A 保本浮  1,200  2021-10-12 无固定期限  约 3%  自有资金
              公馆支行          动收益

                                    型

              中信银行 日盈象天天 固定收

 5  奥海无线 深圳福南 利 1 号 C 款 益类  1,500  2021-10-13 无固定期限 约 2.97% 自有资金
                支行

                      交银理财稳 固定收

              交通银行 享现金添利 益类非

 6  深圳奥达 东莞塘厦 (法人版) 保本浮  600  2021-10-13 无固定期限 约 2.4% 自有资金
                支行  理财产品 动收益

                                    型

              中国光大 2021年挂钩

              银行深圳 汇率对公结 保本浮

 7  江西奥海 布吉荔山 构性存款定 动收益  15,000  2021-10-13 2021-11-30 1%-3.2% 自有资金
              公馆支行 制第十期产  型

                        品 130

            二、关联关系说明


    公司及控股子公司与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、交通银行东莞塘厦支行、中信银行深圳福南支行不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    (1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    (2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    (3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次)


                公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号  受托方    产品名称    产品类 购买金额  起息日    到期日  预期年化收益率 资金来源 是否
                              型  (万元)                                              到期

    上海浦东 上海浦东发展银

    发展银行 行利多多公司  保本浮

 1  股份有限 JG6005 期人民 动收益  1,700  2020-4-22 2020-10-21    3.75%    自有资金  是
    公司东莞 币对公结构性存  型

    分行营业 款(180 天)

        部

              2020 年挂钩汇 保本浮

 2  光大银行 率对公结构性存 动收益  5,000  2020-11-232020-12-23  1%-2.85%    自有资金  是
            款定制第十一期  型

                产品 192

            挂钩型结构性存 保本保

 3  中国银行      款      最低收  3,000  2021-1-11 2021-4-13    1.51%-5%    自有资金  是
                            益型

            挂钩型结构性存 保本保

 4  中国银行      款      最低收  3,000  2021-1-11 2021-4-13  1.5%-4.99%  自有资金  是
                            益型

            东莞银行单位结 保本浮

 5  东莞银行  构性存款    动收益  5,000  2021-3-17 2021-4-19  1.65%-3.35% 自有资金  是
                20210108      型

            兴业银行企业金 保本浮

 6  兴业银行 融人民币结构性 动收益  5,000  2021-3-16 2021-4-16  1.5%-3.4%  自有资金  是
                存款产品      型

                            固定收

                            益类非

 7  兴业银行 添利快线净值型 保本浮  5,000  2021-3-16 无固定期限    约 2.95%    自有资金  是
                理财产品    动收益

                            开放式

                            净值型

            挂钩型结构性存 保本保

 8  中国银行      款      最低收  4,999  2021-4-19 2021-5-24  1.51%-3.9%  自有资金  是
                            益型

            挂钩型结构性存 保本保

 9  中国银行      款      最低收  5,001  2021-4-19 2021-5-25  1.5%-3.89%  自有资金  是
                            益型

                            固定收

 10  光大银行  光银现金 A  益类非  10,000  2021-4-16 无固定期限    约 2.97%    自有资金  是
                            保本浮

                            动收益


                            型

            东莞
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