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奥海科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/10/26)

公告日期:2020-10-26

奥海科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/10/26) PDF查看PDF原文

        证券代码:002993      证券简称:奥海科技          公告编号:2020-039

                        东莞市奥海科技股份有限公司

              关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

      整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17 日召

        开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年 9 月 2 日召

        开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

        现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置

        募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财

        产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,

        同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内

        行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见 2020 年 8 月 18 日及 9

        月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

        资讯网上公司 2020-010、2020-022 公告)。

            近日,公司与中国银行股份有限公司东莞塘厦支行(以下简称“中国银行”)

        签署了购买结构性存款的协议,使用募集资金 3,000 万元向中国银行购买对公结

        构性存款理财产品。现就相关事宜公告如下:

            一、理财产品主要内容:

序号 购买主体 受托方  产品名称 产品类 购买金额  起息日    到期日  预期年化收 资金来源
                                  型  (万元)                        益率

                      挂钩型结 保本保

 1    公司  中国银行 构性存款 最低收  3,000 2020-10-262020-11-30 1.5%-3.15% 募集资金
                                益型


    二、关联关系说明

    公司(含全资子公司)与中国银行股份有限公司东莞塘厦支行不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

    2、风险控制措施

    (1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

    (2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    (3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    (4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

    (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    四、对公司经营的影响


                公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响

            募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司(含

            全资子公司)募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司(含全资子公司)募集

            资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有

            利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司(含全资子公司)和股东获

            取更多回报。

                五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现

            金管理的情况(含本次)

                1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号  受托方  产品名称  产品类型 购买金额  起息日    到期日  预期年化收益率 资金来源 是否
                                  (万元)                                              到期

 1  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,500  2020-9-21 2020-10-26  1.5%-3.15%  募集资金  否
                存款    低收益型

 2  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  3,000  2020-9-21 2020-10-21  1.5%-4.1%  募集资金  是
                存款    低收益型

            东莞银行结构 保本保最

 3  东莞银行  性存款  低收益型  8,000  2020-9-23 2020-12-22 1.65%-2.905% 募集资金  否
              20200297

 4  东莞银行 理财宝 1 号 保本浮动  2,000  2020-9-29 2021-1-26    0%-3.1%    募集资金  否
                          收益类

            东莞银行结构 保本保最

 5  东莞银行  性存款  低收益型  12,000  2020-9-29 2020-11-30 1.65%-2.878% 募集资金  否
              20200311

            东莞银行结构 保本保最

 6  东莞银行  性存款  低收益型  18,000  2020-9-29 2020-10-29  1.65%-2.85%  募集资金  否
              20200310

            2020 年挂钩汇

 7  光大银行 率对公结构性 保本浮动  27,000 2020-10-152020-12-31    1%-3%    募集资金  否
            存款定制第十 收益型

              期产品 110

 8  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  3,000  2020-10-262020-11-30  1.5%-3.15%  募集资金  否
                存款    低收益型


    备注:东莞银行股份有限公司塘厦支行(简称“东莞银行”)

          中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)

    2、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况

    截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额为人民币 39,851,770.80 元。

    综上所述,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币 7.65 亿元,未超过公司股东大会授权的 9 个亿的现金管理额度范围。
    六、备查文件

    中国银行挂钩型结构性存款认购委托书及相关配套性文件。

    特此公告。

                                    东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 26 日
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