证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-027
甘源食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于 2021
年 8 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内
容详见公司 2021 年 08 月 10日、2021 年 8月 26日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回理财产品的情况
序号 受托机构 产品名称 产品类型 金额（万 起始日期 终止日期 预期年化 资金来源
名称 元） 收益率
中国工商银行
2022 年第 1 期 保本保收 闲置募集
1 工商银行 公司客户大额 益型 3,000.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9% 资金
存单（3 个月）
2022200103
中国工商银行
2022 年第 1 期 保本保收 闲置募集
2 工商银行 公司客户大额 益型 1,500.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9% 资金
存单（3 个月）
2022200103
中国工商银行
2022 年第 1 期 保本保收 闲置募集
3 工商银行 公司客户大额 益型 3,000.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7%+0.9% 资金
存单（3 个月）
2022200103
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 7,500 万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具
体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-008）。目前前述定期存款到期赎回，收回本金 7,500 万元，取得收益 32.0625 万元。本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动 ，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1.公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公
司股东、特别是中小投资者的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托机构 产品名称 产品类 金额（万 起始日期 终止日期 预期年化收 资金来源
名称 型 元） 益率
1 工商银行 中国工商银 保本保 1,500.00 2021/8/16 2022/4/1 1.85% 闲置募集
行通知存款 收益型 资金
中国工商银
行 2021 年第 保本保 闲置募集
2 工商银行 27 期公司客 收益型 3,000.00 2021/9/24 2022/3/24 1.9%+1% 资金
户大额存单
（6 个月）
中国工商银
行 2021 年第 保本保 闲置募集
3 工商银行 27 期公司客 收益型 2,000.00 2021/9/24 2021/12/24 1.7%+0.9% 资金
户大额存单
（3 个月）
4 工商银行 中国工商银 保本保 1,500.00 2021/9/29 7 天通知/无 1.85% 闲置募集
行通知存款 收益型 固定期 资金
5 工商银行 中国工商银 保本保 1,000.00 2021/9/29 2022/2/1 1.85% 闲置募集
行通知存款 收益型 资金
中国工商银
行 2021 年第 保本保 闲置募集
6 工商银行 27 期公司客 收益型 2,000.00 2021/12/24 2022/3/24 1.7%+0.9% 资金
户大额存单
（3 个月）
中国工商银
7 工商银行 1 期公司客户 保本保 5,000.00 2022/3/15 2022/9/15 1.9%+1% 闲置募集
大额存单（6 收益型 资金
个月）
2022200106
中国工商银
行 2022 年第
8 工商银行 1 期公司客户 保本保 3,000.00 2022/3/15 2023/3/15 2.1%+1% 闲置募集
大额存单（12 收益型 资金
个月）
2022200112
中国工商银
行 2022 年第
9 工商银行 1 期公司客户 保本保 3,000.00 2022/3/15 2023/3/15 2.1%+1% 闲置募集
大额存单（12 收益型 资金
个月）
2022200112
中国工商银
行 2022 年第
10 工商银行 1 期公司客户 保本保 3,000.00 2022/3/15 2023/3/15 2.1%+1% 闲置募集
大额存单（12 收益型 资金
个月）
2022200112
中国工商银
行 2022 年第
11 工商银行 1 期公司客户 保本保 1,000.00 2022/3/15 2023/3/15 2.1%+1% 闲置募集
大额存单（12 收益型 资金
个月）
2022200112
中国工商银
行 2022 年第
12 工商银行 1 期公司客户 保本保 5,000.00 2022/3/25 2023/3/25 2.1%+0.85% 闲置募集
大额存单（12 收益型 资金
个月）
2022200112
中国工商银
13 工商银行 1 期公司客户 保本保 3,000.00 2022/3/25 2022/6/25 1.7
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