证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-028
甘源食品股份有限公司董事会
关于 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，董事会编制了 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 15,939.29
截至期初累计发
利 息 收 入 净 B2 172.45
生额
额
项目投入 C1 9,258.81
本期发生额 利 息 收 入 净 C2 1,317.38
额
项目投入 D1=B1+C1 25,198.10
截至期末累计发
利 息 收 入 净 D2=B2+C2 1,489.83
生额
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 59,995.58
实际结余募集资金 F 59,995.58
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限 公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了 《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100088878 61,696.48
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100033366 143,407,051.17
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100055532 48,329,974.21
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100066615 31,010,123.99
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100077795 47,528,943.42
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100099961 179,210,046.09
工商银行汤阴县支行 1706023019200162457 408,023.26
合 计 449,955,858.62
说明：以上余额不包含通过理财产品专用结算账户进行现金管理的 15,000.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管
理,具体情况如下：
单位：人民币元
开户银
行/证券 金额 产品名称 购买日 到期日 理财期限
公司
中国工商银行
工商银 120,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-15 2022-3-15 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 30,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-15 2022-3-15 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 35,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 15,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 50,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 120,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2022-3-24 365 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 20,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 10,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 65,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
中国工商银行
工商银 50,000,000.00 2021 年第 4 期公 2021-3-24 2021-9-24 184 天
行 司客户大额银行
存单
工商银 10,000,000.00 中国工商银行通 2021-3-29 7 天通知/
行 知存款 无固定期
工商银 20,000,000.00 中国工商银行通 2021-3-29 7 天通知/
行 知存款 无固定期
工商银 5,000,000.00 中国工商银行通 2021-3-29 7 天通知/
行 知存款 无固定期
工商银 25,000,000.00 中国工商银行通 2021-3-30 2021-8-5
行 知存款
合计 575,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金
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