证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-029
甘源食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 9 日召开的第
三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过
12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。总体方案如下：
一、募集资金的基本情况
1、本次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]664 号）核准，公司本次实际公开发行人民币普通股(A 股)
2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验
资报告》（天健验〔2020〕3-62 号，以下简称“《验资报告》”），截至 2020 年
7 月 29 日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币 903,263,040.00 元，扣除发
行费用人民币 66,224,491.31 元后，实际募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元。本次公开发行新增人民币普通股(A 股)股东均以货币资金出资，募集资金人民币903,263,040.00 元，扣除发行费用人民币 66,224,491.31 元后，实际募集资金净额
为人民币 837,038,548.69 元已于 2020 年 7 月 28 日汇入公司开设的募集资金专用
账户。
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自有资金，募集资金共使用 2.52 亿元，根据募集资金投资项目的建设进度及资金使用预算，现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关规定，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如下：
(1)现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(2)授权期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户，本事项尚需股东大会审议通过。
(3)投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 5.75 亿元的部分闲置募集资金进行现金
管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
(4)资金来源
暂时闲置的募集资金。
(5)实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
(6)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
四、投资风险、风险控制措施
(1)投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
①使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；
②公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金
管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、相关审核、审批程序
2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董
事对该议案发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
受托 预期年
序 产品 金额 （万 资金
机构 产品名称 起始日期 终止日期 化收益
号 类型 元） 来源
名称 率
中国工商银行挂钩汇
保本
率区间累计型法人人 闲置
工商 浮动 1.30%-
1 民币结构性存款产品 54,000.00 2020-9-14 2021-3-15 募集
银行 收益 4.20%
-专户型 2020 年第 153 资金
型
期 E 款
中国工商银行挂钩汇
保本
率区间累计型法人人 闲置
工商 浮动 2020-12-1 1.05%-
2 民币结构性存款产品 10,000.00 2020-9-14 募集
银行 收益 4 3.80%
-专户型 2020 年第 资金
型
153 期 B 款
中国工商银行 2021 年 保本 闲置
工商
3 第 4 期公司客户大额 保收 12,000.00 2021/3/15 2022/3/15 2.25% 募集
银行
银行存单 益型 资金
中国工商银行 2021 年 保本 闲置
工商
4 第 4 期公司客户大额 保收 3,000.00 2021/3/15 2022/3/15 2.25% 募集
银行
银行存单 益型 资金
中国工商银行 2021 年 保本 闲置
工商
5 第 4 期公司客户大额 保收 3,500.00 2021/3/24 2022/3/24 2.25% 募集
银行
银行存单 益型 资金
中国工商银行 2021 年 保本 闲置
工商
6 第 4 期公司客户大额 保收 1,500.
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