证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-013
甘源食品股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，董事会编制了 2020 年度的募集资金存放与使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,330.40万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税 272.62万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1
截至期初累计发
利 息 收 入 净 B2
生额
额
项目投入 C1 15,939.29
本期发生额 利 息 收 入 净 C2 172.45
额
项目投入 D1=B1+C1 15,939.29
截至期末累计发
利 息 收 入 净 D2=B2+C2 172.45
生额
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 67,937.01
实际结余募集资金 F 68,008.22
差异 G=E-F 71.21
注：1、本期发生额-项目投入(C1)15,939.29 万元，包含置换金额 9,021.00 万元；
2、差异(G)主要系尚未划转的中介机构费和其他发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100088878 771,478.54
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100033366 17,006,362.11
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100055532 8,689,856.61
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100066615 6,206,842.77
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100077795 18,141,171.79
工商银行萍乡分行营业部 1504200929100099961 88,484,698.42
工商银行汤阴县支行 1706023019200162457 781,776.06
合 计 140,082,186.30
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未
到期的结构性存款具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行/证券 金额 产品名称 购买日 到期日 理财
公司 期限
中国工商
银行挂钩
汇率区间
中国工商银行股 累计型法
份有限公司萍乡 540,000,000.00 人人民币 2020-9-14 2021-3-15 182
安源支行 结构性存 天
款产品-专
户型 2020
年第 153
期 E 款
合 计 540,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资信息化建设项目、研发中心建设项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
甘源食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：甘源食品股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 83,703.85 本年度投入募集资金总额 15,939.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,939.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项 是否 截至期末 项目达到预 项目可
目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 累计投入 截至期末 定 本年度 是否达 行性是
和超募资金 目 承诺投资 投资总额 投入金额 金额 投资进度(%) 可使用状态 实现的 到预计 否发生
投向 （含部分 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 日期 效益 效益 重大变
变更） 化
承诺投资
项目
年产 3.6
万吨休闲
食品河南 否 30,760.71 30,760.71 7,905.72 7,905.72 25.70% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
生产线建
设项目
营销网络
升级及品 否 35,409.71 35,409.71 4,768.62 4,768.62 13.47% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
牌推广项
目
自动化生
产线技术 否 7,735.98 7,735.98 1,436.88 1,436.88 18.57% 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
改造项目
电子商务
平台建设 否 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
项目
信息化建 否 5,220.46 5,220.46 361.87 361.87 6.93% 2022 年 8 月 不适用
查看PDF原文
