002987 深市 京北方

证券代码：002987        证券简称：京北方        公告编号：2020-001
            京北方信息技术股份有限公司

              上市首日风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]351 号）同意，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“京北方”，证券代码为“002987”。本公司首次公开发行的 4,017万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2020年 5 月 7 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
  三、公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12
月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
债表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注
进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天职业字[2020]1882 号”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项    目          2019 年12月31日    2018年12月31日    2017年12月31日

资产合计                          89,020.12          66,391.19          53,405.09

负债合计                          25,981.13          20,293.24          14,930.10

归属于母公司所有者权益            63,039.00          46,097.95          38,475.00

所有者权益合计                    63,039.00          46,097.95          38,475.00

  （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

            项  目                2019 年度        2018 年度      2017 年度

营业收入                              168,695.03      122,599.02      100,977.79

营业利润                              19,013.69        8,427.19        5,279.75

利润总额                              19,003.29        8,403.72        5,274.38

净利润                                17,469.83        7,802.92        4,841.50

归属于母公司所有者的净利润            17,469.83        7,802.92        4,841.50

扣除非经常性损益后归属于母公司        16,882.20        7,317.63        4,524.61
股东的净利润

  （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

            项    目                2019年度      2018 年度      2017 年度

经营活动产生的现金流量净额            18,439.64        5,409.49        2,635.09

投资活动产生的现金流量净额              -737.35        -1,956.60        -2,733.43

筹资活动产生的现金流量净额              -2,762.30        1,132.14        -3,120.36

现金及现金等价物净增加额              14,939.99        4,585.03        -3,218.70

  （四）主要财务指标

          指    标              2019年12 月31日  2018年12月31日  2017 年12月31日
                                    /2019年度        /2018年度        /2017年度

流动比率（倍）                            3.17            2.91            3.12
速动比率（倍）                            3.15            2.86            3.06
母公司资产负债率                        35.58%        36.52%        36.89%
合并资产负债率                          29.19%        30.57%        27.96%

应收账款周转率（次）                      4.46            4.13            4.26

存货周转率（次）                        133.33          96.99          132.91

息税折旧摊销前利润（万元）            20,807.54        9,990.39        6,724.61

利息保障倍数（倍）                        31.53          20.38          25.23

归属于发行人股东的净利润（万元）      17,469.83        7,802.92        4,841.50

归属于发行人股东扣除非经常性损        16,882.20        7,317.63        4,524.61
益后的净利润（万元）

每股经营活动产生的净现金流量              1.53            0.45            0.22
（元）

每股净现金流量（元）                      1.24            0.38          -0.27

归属于发行人股东的每股净资产              5.23            3.83            3.19
（元）

无形资产（扣除土地使用权）占净资          0.01%          0.02%          0.03%
产的比例

基本每股收益（元）                        1.45            0.65            0.40

扣除非经常性损益后的基本每股收            1.40            0.61            0.38
益（元）

加权平均净资产收益率                    32.13%        18.45%        13.38%

扣除非经常性损益后的加权平均净          31.05%        17.30%        12.51%
资产收益率

  四、财务报告审计截止日后主要经营状况

  公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司财务报告审计截止日
后至本公告披露日，公司经营情况正常，除受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020 年春节后开工较往年同期延晚外，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

  2020 年第一季度，公司业务情况发展良好，资产负债结构总体保持稳定，营业收入、净利润指标较上年同期均稳步增加。公司 1-3 月营业收入为 40,906.36万元，较上年同期增加 5,344.60 万元，增长率为 15.03%；本期利润总额为 2,419.11万元，较上年同期略有下滑；本期归属于发行人股东的净利润为 2,417.11 万元，较上年同期增加 111.85 万元，增长率达 4.85%。

  公司预计 2020 年上半年营业收入为 81,437.32 万元至 85,139.01 万元，同比
增长约 10%至 15%；预计 2020 年上半年归属于母公司股东的净利润为 4,685.28
万元至 5,153.81 万元，同比下降 10.63%至 1.69%；预计 2020 年上半年扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,558.08 万元至 5,013.89 万元，同比下降 10.89%至 1.98%。公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成公司的盈利预测和业绩承诺。

  五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

  （一）业务依赖于银行业的风险

  公司主要向以银行为主的金融机构提供综合外包服务。报告期内，公司来源于银行业的销售收入占公司总收入的比例依次为 92.82%、91.87%和 91.29%，公司主营业务对银行业发展的依赖程度较高。

  目前，银行的全国性网点数量持续增长，尤其是股份制银行在全国范围内县级城市的布局仍将持续增多。但随着金融科技的发展，手机银行与网上银行的客户比例不断提高，客户到店率下降，银行柜面业务量出现下滑。由此，银行对网点不断进行结构化调整，原来大而全的网点有向轻型化、智能化转型的趋势。这对公司业务构成一定影响：一方面金融科技的发展为公司信息技术服务业务的发展提供良好发展机遇；另一方面银行柜面业务的变化，对以银行柜面业务为基础的数据处理和现金业务外包服务造成一定不利影响。

  在数据处理领域，全国性银行网点的持续增多，以及多层次居民对银行柜面业务的实际需求，为数据处理业务的长期发