北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元。
截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金计人民币 798,845,471.69 元已由长
江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京
媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具
体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 845,776,200.00
减：发行费用 71,694,879.25
募集资金净额 774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额 417,440,265.00
其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 314,052,665.00
等于：尚未使用的募集资金金额 356,641,055.75
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 13,568,234.63
等于：募集资金账户余额 370,209,290.38
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金专用账户的议案》，已将存放于中国工商银行北京昌平支行0200048929200240620 募集资金专户内的募集资金(含利息)人民币 76,592,362.94元转存至中国民生银行北京媒体村支行开立的账号 633893141 的募集资金专户内，并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体村支行签
署募集资金三方监管协议。公司已将募集资金于 2021 年 11 月 23 日完全转出至
中国民生银行北京媒体村支行开立的账号 633893141 的募集资金专户内，并于
2021 年 11 月 23 日注销中国工商银行北京昌平支行的募集资金专户。
公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
款余额列示如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 期末余额
中国民生银行北京媒体村支行 631923177 800,172.42
中国民生银行北京媒体村支行 631935611 225,610,345.10
中国民生银行北京媒体村支行 633893141 76,610,234.49
中国工商银行北京昌平支行 0200048929200240620 0.00
中国农业银行北京沙河支行 11081001040021479 67,188,538.37
合计 370,209,290.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,759.01 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金 10,338.76 万元和已支付发行费用的自有资金
420.25 万元。公司已于 2020 年 6 月 4 日将 10,759.01 万元募集资金自募集资金专
用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七八)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，本公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”经过了充分的论证，项目建设具备必要性和可行性。我国国防现代化建设不断发展，在国家政策的支持下，公司具备实施上述项目的条件。项目建设将增强公司的生产能力，更好的保证产品质量，提升承接大型订单的能力，有利于加强公司技术实力，从而进一步增强核心竞争力，有利于公司更好的应对行业竞争。
项目实施过程中，因新冠疫情及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的实际建设进度和投资进度放缓，未能达到前期计划。上述募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资用途、投资规模及预计收益均未发生变更。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。2022年4月14日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的严重违规情况。六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2022年4月14日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 77,4
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