002981 深市 朝阳科技

证券代码：002981      证券简称：朝阳科技          公告编号：2020-001
            广东朝阳电子科技股份有限公司

                上市首日风险提示公告

 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于广东朝阳电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]296号）同意，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“朝阳科技”，证券代码为“002981”。本公司首次公开发行的2,400万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
    三、公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度、2018年度和2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金
 流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计，并出具了标准无保留意见的“广会审字[2020]G14002210728号”审计报告。根 据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目        2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日

 资产合计                  75,498.90            50,653.30            46,762.05

 负债合计                  31,133.42            13,179.00            15,182.07

 股东权益合计              44,365.48            37,474.30            31,579.98

 归属于母公司股东            44,365.48            37,474.30            31,579.98
 权益合计

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目              2019 年度            2018 年度          2017 年度

 营业总收入                      82,765.71        59,486.12        64,686.35

 营业总成本                      72,340.51        50,942.83        55,011.17

 营业利润                        9,390.91          8,743.81          9,329.79

 利润总额                        9,468.35          8,758.90          9,291.22

 净利润                          8,313.82          7,692.02          8,054.26

 归属于母公司普通股              8,313.82          7,692.02          8,054.26
 股东的净利润
 扣除非经常性损益后

 归属于母公司普通股              8,249.94          7,232.51          7,977.97
 股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                  2019 年度      2018 年度      2017 年度

经营活动产生的现金流量净额              5,391.63      8,438.17      4,027.02

投资活动产生的现金流量净额            -9,090.37      -1,775.23      -1,061.84

筹资活动产生的现金流量净额                250.16      -4,031.87      -1,107.47

汇率变动对现金及现金等价物的影响          168.57        524.87        -79.50

现金及现金等价物净增加额              -3,280.00      3,155.94      1,778.21

    （四）主要财务指标

    1、基本财务指标


      项目          2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日  2017 年 12 月 31 日

流动比率（倍）                    1.80              2.98              2.36

速动比率（倍）                    1.31              2.09              1.69

资产负债率（母公司）            41.99%            27.90%            31.36%

归属于发行人股东的每              6.16              5.20              4.39
股净资产（元）

无形资产（土地使用权              0.16%              0.16%              0.04%
除外）占净资产的比例

      项目              2019 年度          2018 年度          2017 年度

应收账款周转率（次）              3.51              3.22              3.77

存货周转率（次）                  4.66              3.96              5.10

息税折旧摊销前利润            10,860.84          9,940.00          10,435.80
（万元）

归属于发行人股东的净          8,313.82          7,692.02          8,054.26
利润（万元）
归属于发行人股东扣除

非经常性损益后的净利          8,249.94          7,232.51          7,977.97
润（万元）

利息保障倍数（倍）            1,199.87            217.39            117.93

每股经营活动产生的现              0.75              1.17              0.56
金流量（元）

每股净现金流量（元）              -0.46              0.44              0.25

    四、财务报告审计截止日后主要经营状况

  公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。公司审计报告截止日后至
公司首次公开发行股票招股说明书签署之日，公司经营情况正常，除受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年春节后开工较往年同期延晚外，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

  公司预计 2020 年 1-3 月营业收入为 12,000.00 万元至 13,000.00 万元，同
比增长约 1.86%至 10.35%；预计 2020 年 1-3 月的归属于母公司所有者的净利润
为 360.00 万元至 420.00 万元，同比下降约 7.16%至 20.42%；预计 2020 年 1-3
月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 360.00 万元至 420.00万元，同比下降约 7.16%至 20.42%。该业绩预计系根据公司往年同期经营业绩、在手订单、发出商品的合同金额等基础上，并在新型冠状病毒肺炎疫情对公司截至公司首次公开发行股票招股说明书签署日前的生产经营造成的影响下做出的，
未考虑疫情持续期限、扩散程度或其他突发性重大事件对公司生产经营的不利影响。

    五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

    （一）客户集中度较高的风险

  报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售额占销售收入的比例分别为 72.25%、73.78%和 79.66%，公司客户集中度较高。其中对第一大客户万魔声学的销售额占销售收入的比例分别为 19.42%、30.09%和 35.74%，呈逐年上升的趋势。报告期各期，万魔声学对发行人的毛利贡献占比分别为 11.94%、11.92%和 8.35%，发行人对其不构成重大依赖。

  如果个别或部分主要客户由于产业政策、行业洗牌、突发事件等原因导致市场需求减少、经营困难等情形，将会对公司正常经营和盈利能力带来不利影响；公司未来产品不能持续得到相关客户的认可，或者无法在市场竞争的过程中保持优势，公司经营将因此受到不利影响。

    （二）境外经营风险

  为了满足下游客户苹果、三星、小米等的产业链拓展和全球化布局，发行人
于 2014 年 12 月在越南设立全资孙公司越南律笙，建立越南生产基地；2017 年 2
月在印度设立全资孙公司印度律笙；2019 年 6 月在越南设立全资子公司越南朝阳。目前，越南律笙已正常经营并且已实现盈利；印度律笙已投产运营；越南朝阳正在进行厂区建设。在拓展海外业务时，公司将受到国际政治关系、双边关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，一旦当地政治环境、法律法规、外商投资环境等经营环境发生对公司开展业务不利的变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

    （三）品牌客户需求变化