证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-040
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
25 日召开了第六届董事会 2023 年第三次会议和第六届监事会 2023 年第三次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能检测
诊断系统开发项目”结项，并将截至 2023 年 06 月 30 日的结余募集资金
2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科
安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”“科安达”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，
募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际
所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。公 司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：
募投项目 承诺投资金 累计投资金额 累计投资进 募集资金使
额（万元） （万元） 度 用进展
产品试验中心建设项目 7,809.00 989.22 12.67% 进行中
自动化生产基地建设项目 18,929.00 6,888.19 36.39% 进行中
营销网络建设项目 5,137.00 5,124.13 99.75% 已结项
轨道交通智能监测诊断系统开发项目 8,574.00 6356.26 74.13% 拟结项
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00% 已结项
合计 45,449.00 24357.8 53.59%
二、本次部分募投项目结项及结余资金的相关情况
1、本次结项募投项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发
项目”已达到预定可使用状态，该项目资金的使用及结余情况如下：
募投项目 承诺投资金 累计投资金额 累计投资进 结余募集资金（万
额（万元） （万元） 度 元）
轨道交通智能监测诊 8,574.00 6356.26 74.13% 2646.72
断系统开发项目
注：结余募集金额 2646.72 万元包含未使用募集资金 2217.74 万元，以及投资收益、利
息、手续费合计 428.98 万元。
2、募集资金结余的主要原因
公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募 集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提
下， 优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理
率。
同时，公司按照相关规定，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、结余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后存放于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行的剩余资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
三、结余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次使用节余募集资金补充永久流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上作出的合理调整，公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、审核程序及专项意见
1、董事会意见
公司第六届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项
暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金
2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目
结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，并将结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
科安达本次募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经公司第六届董事会 2022 年第三次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对科安达本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会 2023 年第三次会议决议；
2、第六届监事会 2023 年第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意
见。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
查看PDF原文
