证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-021
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以
下简称“本公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳
科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，
募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号《验资报告》。
2、2021 年度募集资金使用金额及余额
科安达公司于 2019 年 12 月 27 日首次公开发行，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司募集资金使用金额及余额如下：
项目 金额（元） 备注
1、募集资金总额 506,479,200.00
减：发行费用 51,989,200.00
2、募集资金净额 454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 65,791,218.18
募投项目建设使用资金 58,263,240.93
募资金偿补充流动资金 50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 15,721,181.06
3、募集资金专用账户余额 296,156,721.95
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及本公司的章程 的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金
实行专户存储制度。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额
如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15000102446865 42,366,578.43 活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15899617240061 30,511,833.43 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755909331910308 51,371,735.64 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755939236210301 60,708,289.75 活期
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101654724 2,027.10 活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 338040100100413819 21,966,297.62 活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 338040100100575136 57,312,580.08 活期
成都银行股份有限公司天回镇支行 1001300000912030 31,917,379.90 活期
合计 - 296,156,721.95 -
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有 限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳 科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司 深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股 份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监 管程序。
2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会
2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000 万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部
分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021 年 7 月 28 日公司 2021 年
第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金
三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如
下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 506,479,200.00
减：发行费用 51,989,200.00
2、募集资金净额 454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 65,791,218.18
募投项目建设使用资金 58,263,240.93
募集资金补充流动资金 50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 15,721,181.06
3、募集资金专用账户余额 296,156,721.95
2020 年 4 月 13 日，公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监事会
2020 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金 6,579.12 万元置换截至
2020 年 1 月 16 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构
发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2021 年 1 月 20 日召开第五届董事会 2021年第一次会议、第五届监事会 2021
年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。
本期使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益为 5,594,147.62 元，
截止 2021 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部归还至募
集资金专户。
（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集资金使用情况详见附表 1：募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会
2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动
查看PDF原文
