证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-012
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1679号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告。
（二）2019年度募集资金使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息 本年使用金额
收入（含银行 减：以前
募集资金净额 加：尚未支付的 理财收益）扣 年 度 已 直接投入募集 补充流 期末余额
发行费用 除手续费净 使 用 金 资金项目 动资金
额 额
800,796,164.40 1,094,339.62 341,007.54 651,936,163.37 150,295,348.19
截至2019年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金651,936,163.37元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金440,000.00元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途及2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金补充
工程施工项目营运资金的议案》，公司使用募集资金64,999.62万元用于“补充工程施工项目营运资金”项目。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》，本次修订需经公司股东大会审议通过后生效。
根据相关法律法规的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2019年11月18日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年度，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为150,295,348.19元，其中包括尚未支付的发行费用1,094,339.62元。募集资金的存储情况具体如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001140572 1,294,116.81
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001150159 42,049,802.54
宁波银行股份有限公司北京分行 77120122000002560 51,822,101.36
中信银行股份有限公司北京分行 8810701013801754390 55,129,327.48
合计 150,295,348.19
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 80,079.62 本年度投入募集资金总额 65,193.62
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 65,193.62
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 截至期末累计 项目达到预 本年度 是否可 项目可行
和超募资金投 项目（含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 截至期末投资 定可使用状 实现的 达到预 性是否发
向 分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 诺投入金额的 进度(4)=(2)/(1) 态日期 效益 计效益 生重大变
差额(3)=(1)-(2) 化
补充工程施工 否 不适用 不适用 不适用 否
项目营运资金 64,999.62 64,999.62 64,999.62 64,999.62 100%
LED 照明研发 否 否
和测试中心 5,552.37 5,552.37 44.00 44.00 0.79% 2020.12.31
远程智能监控
系统和展示中 否 4,200.81 4,200.81 2020.12.31 否
心
营销与服务网 否 否
络升级 5,326.82 5,326.82 150.00 150.00 2.82% 2020.12.31
合计 80,079.62 80,079.62 65,193.62 65,193.62
未达到预计效益的情况和原因（分具体项目） 无
募集资金投资项目延期情况 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告四的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
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