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002962 深市 五方光电


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五方光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/10/10)

公告日期:2020-10-10

五方光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/10/10) PDF查看PDF原文

证券代码:002962        证券简称:五方光电        公告编号:2020-072
            湖北五方光电股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 16 日召开
第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 9月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    1、2020 年 7 月,公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司(以下简称“五
方材料 ”)使用部分暂时闲置募集资金 5,000 万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买了结构性存款产品“2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期
产品 110”,产品起息日为 2020 年 7 月 13 日,到期日为 2020 年 9 月 30 日,具
体情况详见公司于 2020 年 7 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-046)。近日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 5,000 万元,获得理财收益 326,180.56元,本金和收益均已归还至募集资金账户。

    2、2020 年 8 月,公司全资子公司五方材料使用部分暂时闲置募集资金 5,000
万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买了结构性存款产品“2020 年对
公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品 169”,产品起息日为 2020 年 8月 13 日,
到期日为 2020 年 9 月 30 日,具体情况详见公司于 2020 年 8 月 15 日在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-052)。近日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 5,000 万元,获得理财收益 195,833.33 元,本金和收益均已归还至募集资金账户。

    二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    近日,公司全资子公司五方材料使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元向
中国光大银行股份有限公司荆州分行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
    1、产品名称:2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品 374

    2、产品类型:保本浮动收益型

    3、投资金额:10,000 万元

    4、起息日:2020 年 9 月 30 日

    5、到期日:2020 年 11 月 20 日

    6、预期年化收益率:1.00%/2.90%/3.00%

    公司及子公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

    (一)投资风险

    1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

          公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

              3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

          请专业机构进行审计。

              4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

              (三)对公司的影响

              公司坚持规范运作,保值增值、防范风险的原则,在保证募集资金投资项目

          建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会

          影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,

          获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。公司及子公司本次使用部分闲

          置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变

          募集资金投向和损害股东利益的情况。

              四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                            产品类    金额                      预期年  是否  实际收益  实际年
号    银行名称    产品名称    型    (万元)  起息日  到期日  化收益  赎回    (元)    化收益
                                                                    率(%)                    率(%)

    招商银行股份  招商银行结  保本浮            2019 年  2019 年  1.25-3.

 1  有限公司荆州  构性存款  动收益  7,000  10 月 22  12 月 25    85    是  472,547.95  3.85
      沙北支行    CWH01333    型                日      日

    中国银行股份  挂钩型结构                    2019 年  2019 年

 2  有限公司湖北    性存款  保证收  4,500  10 月 21  12 月 30  1.30-6.  是  112,191.78  1.30
      省分行    (CSDV2019  益型                日      日      40

                    0061)

    中国银行股份  挂钩型结构                    2019 年  2019 年

 3  有限公司湖北    性存款  保证收  4,500  10 月 21  12 月 30  1.30-6.  是  552,328.77  6.40
      省分行    (CSDV2019  益型                日      日      40

                    0062)

    中国光大银行  人民币结构                    2019 年  2019 年

 4  股份有限公司    性存款  保本型  7,000  10 月 21  12 月 30  3.78    是  507,150.00  3.78
      荆州分行                                    日      日

    中国银行股份  挂钩型结构  保本保            2020 年

 5  有限公司湖北    性存款  最低收  4,500    1 月 10  2020 年  1.30-6.  是  710,136.99  6.40
      省分行    (CSDV2020  益型                日    4 月 9 日    40

                    00282)

    中国银行股份  挂钩型结构  保本保            2020 年

 6  有限公司湖北    性存款  最低收  4,500    1 月 10  2020 年  1.30-6.  是  144,246.58  1.30
      省分行    (CSDV2020  益型                日    4 月 9 日    40

                    00283)

    中国农业银行  “汇利丰”

    股份有限公司  2019 年第  保本浮            2019 年  2020 年  3.55-3.        1,795,068.

 7  荆州经济开发  5983 期对  动收益  10,000  10 月 25  4 月 24    60    是          49  3.60
      区支行    公定制人民    型                日      日

                  币结构性存


                    款产品

    招商银行股份  招商银行结  保本浮            2020 年  2020 年  1.35-3.

 8  有限公司荆州  构性存款  动收益  4,000  1 月 9 日  5 月 11    89    是  497,391.78  3.69
      沙北支行    CWH01421    型                          日

                  2020 年挂

    中国光大银行  钩汇率对公  保本浮            2020 年  2020 年  1.65/        1,541,666.

 9  股份有限公司  结构性存款  动收益  10,000  1 月 9 日 6 月 9 日  3.70/    是          67  3.70
      荆州分行    定制第一期    型                                  3.80

                    产品 177

    中国银行股份  挂钩型结构  保本保            2020 年  2020 年

10  有限公司湖北    性存款  最低收  2,250    4 月 13  7 月 13  1.30-6.  是  72,924.66    1.30
      省分行    (CSDV2020  益型                日      日      20

                    02826)

    中国银行股份  挂钩型结构  保本保            2020 年  2020 年

11  有限公司湖北    性存款  最低收  2,250    4 月 13  7 月 13  1.30-6.  是  347,794.52  6.20
      省分行    (CSDV2020  益型                日      
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