证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-054
亚世光电（集团）股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）18,260,000 股，其中老股转让 3,020,000 股，新股发行 15,240,000 股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 31.14 元，募集资金总额为人民币
474,573,600.00 元，扣除发行费用人民币 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为
人民币 418,210,000.00 元。上述资金于 2019 年 3 月 22 日全部到位，已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，
并出具会验字[2019]3003 号《验资报告》。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 86,566,752.59 元，其中：
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为 21,930,126.70 元；募集资
金到位后，直接投入募投项目的金额为 64,636,625.89 元；使用部分闲置募集资
金 进 行 现 金 管 理 累 计 产 生 利 息 收 入 为 25,484,734.41 元 ， 期 末 余 额 为
357,127,981.82 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
签约银行 产品 产品类 金额 预期年化收 产品期限 利息起止日 投资范围/
种类 型 （万元） 益率 挂钩标的
中信银行 结构 保本浮
股份有限 性存 动收益、 365 天 伦敦银行上午 11点的
公司鞍山 5,100 1.75%~3.25% 2020.7.13~ 2021.7. 13 美元 3 个月 LIBOR
分行 款 封闭式
兴业银行 结构 保本浮 1.5%或 90 天 上海黄金交易所之上
股份有限 性存 动收益 1,000 3.13%或 2021.5.7~2021.8.5 海金上午基准价。
公司鞍山 款 型 3.28%
分行
上海浦东 彭 博 页 面
发展银行 结构 保本浮 1.4%或 “EUR
股份有限 性存 动收益 3.15 或 91 天 CURNCY BFIX”公布
1,000 2021.5.14~ 2021.8. 13 的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型 3.35% 格
分行
上海浦东 彭 博 页 面
发展银行 结构 保本浮 1.4%或 “EUR
股份有限 性存 动收益 3.15 或 91 天 CURNCY BFIX”公布
500 2021.5.14~ 2021.8. 13 的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型 3.35% 格
分行
上海浦东 彭 博 页 面
发展银行 结构 保本浮 1.4%或 “EUR
股份有限 性存 动收益 3.2%或 3 个月 CURNCY BFIX”公布
500 2021.5.19~ 2021.8. 19 的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型 3.4% 格
分行
上海浦东 彭 博 页 面
发展银行 结构 保本浮 1.4%或 “EUR
股份有限 性存 动收益 3.2%或 2 个月零 CURNCY BFIX”公布
8,320 30 天 2021.5.21~ 2021.8. 20 的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型 3.4% 格
分行
上海浦东 彭 博 页 面
发展银行 结构 保本浮 1.4%或 “EUR
股份有限 性存 动收益 3.24%或 3个月零 1 CURNCY BFIX”公布
10,000 天 2021.5.24~ 2021.8. 25 的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型 3.44% 格
分行
兴业银行 结构 保本浮
股份有限 性存 动收益 1.5%或 90 天 浮动利率 1Y LPR
公司鞍山 5,500 2021.5.27~ 2021.8. 25
款 型 3.27%
分行
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银
行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司与全资子公司奇新光电股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》中
的约定。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 期末余额（元） 募集资金用途
招商银行股份有限 工控与车载液晶显
公司北京万寿路支 412900013010518 93,619,187.40 示屏生产线项目
行营业部
招商银行股份有限 412900013010504 30,274,670.47 研发中心建设项目
公司鞍山分行
上海浦东发展银行 细分市场定制化光
股份有限公司鞍山 10910078801200000413 213,294,039.05 电显示组件生产线
分行 项目
上海浦东发展银行 细分市场定制化光
股份有限公司鞍山 10910078801900001066 19,940,084.90 电显示组件生产线
分行
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