证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2020-019
浙江昂利康制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，浙江昂
利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）2020 年 4 月 1 日召开
的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000 万元人民币闲置资金进行现金管理，其中：闲置募集资金不超过 3,000 万元，闲置自有资金不超过 8,000 万元。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。相关事项情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,250 万股，发行价为每股人民币 23.07 元，共计募集资金 51,907.50 万元，坐
扣承销和保荐费用 3,350.51 万元（已预付 283.02 万元）后的募集资金为 48,556.99
万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2018 年 10 月 17 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,203.79 万元（含前期支付主承销商 283.02 万元）后，公司本次募集资金净额为 46,353.20 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366 号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金承诺投资金额
年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产
1 基地建设项目 33,179.00 19,348.97
2 酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产 4,913.00 2,865.11
线技术改造项目
3 研发中心建设项目 16,393.00 9,559.89
4 补充流动资金 25,000.00 14,579.23
合 计 79,485.00 46,353.20
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司已分别与中国银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司在中国工商银行股份有限公司嵊州支行开立的用于补充流动资金的募集资金专户（银行账户：1211026029200105585）已按照《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺全部用于补充流动资金，该账户
将不再使用，公司已于 2019 年 8 月 29 日办理完毕该账户的销户手续。公司与东
方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、募集资金的使用情况
1、公司募集资金的使用情况
经本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2018 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 719.11 万元，置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 719.11 万元。具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-008）。
经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于暂缓实施募投项目之“酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案》，因生产工艺提升及公司业务布局论证的原因，同意公司暂缓实施酶法生产 900 吨/年头孢
拉定原料药生产线技术改造项目。具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司在指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于暂缓实施募投项目之“酶法 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的公告》（公告编号：2019-021）。
经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金专户销户
的议案》，同意公司注销部分募集资金专项账户，2019 年 8 月 29 日，公司在中
国工商银行股份有限公司嵊州支行开立的用于补充流动资金的募集资金专项账
户办理完毕销户手续，具体内容详见 2019 年 8 月 31 日公司在指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号：2019-026)。
经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，同意公司使用不超过 15,000 万元购买结构性存款，2019年 12 月 16 日，公司分别在中国银行股份有限公司嵊州支行和交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行购买了 10,000 万元和 5,000 万元的保本型理财产品，具体内容
详见 2019 年 12 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
公告》(公告编号：2019-043)。2020 年 3 月 23 日和 2020 年 3 月 31 日，公司分
别按期赎回了上述理财产品，具体内容分别详见 2020 年 3 月 24 日公司在指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告》（ 公告编号：2020-008、2020-009）。
截至 2020 年 3 月 15 日，公司存放于募集资金专户的尚未使用的募集资金余
额（含银行利息收入）为 13,048.29 万元，具体见下表：
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 截止 2020 年3 月 15 资金用途
日募集资金余额
中国 银行股份 有限 年产 21.7 亿片（粒、支、袋）
公司嵊州支行 388375253839 8,506.82 制剂生产基地建设项目
华夏 银行股份 有限 132570000002 酶法生产 900 吨/年头孢拉定
公司绍兴嵊州支行 37452 3,071.89 原料药生产线技术改造项目
交通 银行股份 有限 291026300018 研发中心项目
公司绍兴嵊州支行 800015209 1,469.58
合计 13,048.29
注：该资金金额未包括公司使用部分闲 置募集资金购买结构性存款的金额。根据公司第二 届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于 2019 年 12 月
16 日购买结构性存款 15,000 万元，上述结构性存款已分别于 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 3 月 31 日赎回 。
2、募集资金闲置的主要原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至董事会召开日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额如下：
产品名称 产品 金额 资金 产品期限 预期年化收益率 是否 关联
类型 来源 到期 关系
如果在观察期内某个观察日，挂
中国银行 钩指标曾经大于或等于基准值
人民币挂 保证 人民币 闲置 2019 年 12 月 加 0.0230，扣除产品费用后，产
钩型结构 收益 10,000 募集 16日-2020年 品保底收益率 1.30%（年率），如 是 否
性存款（机 型 万元 资金 3 月 31 日 果在观察期内每个观察日，挂钩
构客户） 指标始终小于基准值加 0.0230，
扣除产品费用后，产品预期收益
率 6.10%（年率）
交通银行 保本 人民币 闲置 2019 年 12 月
蕴通财富 浮动 5,000 募集 16日-2020年 1.35%-3.80%
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