证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-023
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，本公司由
主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金
45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资金为 42,327.77 万
元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,739.65
项目投入 B1 29,889.56
截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2 2,326.23
本期发生额 项目投入 C1 3,382.23
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 189.45
项目投入 D1=B1+C1 33,271.79
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,515.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,983.54
实际结余募集资金 F 8,983.54
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额包括银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司
于 2018 年 9 月 27 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商
银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司
于 2019 年 2 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股
份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金
三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股
份有限公司于 2019 年 12 月 16 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构
国海证券股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日与中国工商银行河内市分行签订了
《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份
有限公司于 2019 年 12 月 29 日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募
集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份
有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金 币种 折合人民 备注
原币余额 币金额
招商银行股份有限公司宁波 574903183810801 0.00 人民币 0.00
慈溪支行
上海浦东发展银行股份有限 11443690004709 0.00 美元 0.00
公司
越南科技和商业股份银行北 19133950669013 0.00 越南盾 0.00
江分行
中国工商银行河内市分行 0127000100000819 0.00 越南盾 0.00
292
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,739.65 本年度投入募集资金总额 3,382.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,760.10 已累计投入募集资金总额 33,271.79
累计变更用途的募集资金总额比例 52.24%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的效益 预计效益 是否发生重
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)
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