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002937 深市 兴瑞科技


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兴瑞科技:前次募集资金使用情况报告

公告日期:2022-10-27

兴瑞科技:前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002937        证券简称:兴瑞科技        公告编号:2022-093
                宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                  前次募集资金使用情况报告

 深圳证券交易所:

    现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
 规定》的规定,将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
 下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准,并经贵所同
 意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公
 开发行人民币普通股(A 股)股票 4,600 万股,发行价为每股人民币 9.94 元,
 共计募集资金 45,724.00 万元,坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资
 金为 42,327.77 万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18
 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,588.12 万元后,公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天 健验〔2018〕336 号)。

    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2022 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                  金额单位:人民币万元

 开户银行                    银行账号        初始存放金  2022年9月30  备注
                                                    额        日余额

上海浦东发展银行股份有  94120078801900000409      36,209.32          0.00  已销
限公司宁波慈溪支行                                                          户

招商银行股份有限公司宁  574903183810801            3,530.33      1,587.62

波慈溪支行

上海浦东发展银行股份有  94120078801000000420          0.00          0.00  已销
限公司宁波慈溪支行                                                          户

上海浦东发展银行股份有  11443690004709                0.00          0.00

限公司


 开户银行                    银行账号        初始存放金  2022年9月30  备注
                                                    额        日余额

                        0127000100000818789            0.00          0.00  已销
                                                                            户

中国工商银行河内市分行  0127000100000818940            0.00          0.00  已销
                                                                            户

                        0127000100000819292            0.00          0.00

越南科技和商业股份银行  19133950669013                0.00          0.00

北江分行

上海浦东发展银行股份有  94120078801000001343          0.00          0.00  已销
限公司宁波慈溪支行                                                          户

 合  计                                          39,739.65      1,587.62

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    (一)初始募集资金投资项目及募集资金使用计划

    根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》,兴瑞科 技募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

              项目名称                      实施主体          拟使用募集资金投
                                                                    资额(万元)

 年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散

 热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部  兴瑞科技                          21,607.80
 件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件
 生产线技改项目
 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子  兴瑞科技子公司苏州中兴联

 连接器技改项目                      精密工业有限公司(以下简          14,601.52
                                      称苏州中兴联)

 研发中心升级改造项目                兴瑞科技                            3,117.70

 补充营运资金                        兴瑞科技                            412.63

    (二)第一次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况

    根据公司 2018 年 11 月 16 日二届十一次董事会和 2018 年 12 月 5 日召开的
 第三次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地 点和内容的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容,由 兴瑞科技孙公司兴瑞科技(越南)有限公司(以下简称越南兴瑞)实施原“机顶

    盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目”中的“机顶盒精密注塑外壳

    零组件项目”,由越南兴瑞实施原“年产 2000 万套 RFTUNER、2000 万套散热

    件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件

    生产线技改项目”中的“年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件”。

        具体调整情况如下:

                  变更前                                        变更后

                                  拟使用募                                      拟使用募
      项目名称        实施主体  集资金投        项目名称        实施主体  集资金投
                                  资额(万                                      资额(万
                                    元)                                          元)

                                            年产 1000 万套

年产 2000 万套                                RFTUNER、1000 万套散

RFTUNER、2000 万套散                        热件、1000 万套大塑壳等  兴瑞科技    20,007.80
热件、1000 万套大塑壳                        STB精密零部件及900万

等 STB 精密零部件及    兴瑞科技    21,607.80  套汽车电子嵌塑精密零

900 万套汽车电子嵌塑                        部件生产线技改项目

精密零部件生产线技改                        年产 1000 万套

项目                                        RFTUNER、1000 万套散  越南兴瑞    1,600.00
                                            热件

机顶盒精密注塑外壳零                        汽车电子连接器技改项  苏州中兴    9,221.52
组件及汽车电子连接器  苏州中兴              目                    联

                      联          14,601.52  机顶盒精密注塑外壳零

技改项目                                    组件                  越南兴瑞    5,380.00

        (三)第二次变更募投项目实施主体、地点和内容的情况

        根据公司 2019 年 8 月 23 日第二届第十六次董事会和 2019 年 9 月 10 日召开

    的第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、

    地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》,同意

    公司变更募投项目的实施主体、地点和内容,兴瑞科技将原“年产 1000 万套

    RFTUNER、1000 万套散热件、1000 万套大塑壳等 STB 精密零部件及 900 万套

    汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目”中部分拟投资金额调整至越南兴瑞

    “年产 1000 万套 RFTUNER、1000 万套散热件项目”。

        具体调整情况如下:

                  变更前                                      变更后

                          实施主  拟使用募                          实施主  拟使用募
        项目名称            体    集资金投        项目名称          体    集资金投
                                  资额(万                                    资额(万

             
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