证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-033
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，
共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资
金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 人民币（万） 美元（万） 越南盾（亿） 合计
（人民币万元）
2020 年末募集资金余额 16,701.44 77.66 1,763.51 22,191.82
本期汇率变动的影响 -57.40
本期实际使用募集资金 -6,722.67 -77.56 -1,150.68 -10,439.07
项目竣工转自有资金 -7,816.69 -7,816.69
收到的银行存款（含结构 265.11 -0.10 77.32 480.97
性存款）利息收益扣除银
行手续费等的净额
2021 年末募集资金余额 2,427.20 0.00 690.15 4,359.64
其中：募集资金账户 198.20 40.15 310.64
定期存款 650.00 1,820.00
理财产品 1,429.00 1,429.00
结构性存款 800.00 800.00
注：美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为 6.3757 和 0.00028，下同
公司以前年度已使用募集资金 19,450.49 万元，以前年度收到的银行存款
(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 1,902.66万元；2021 年度实际使用募集资金 10,439.07 万元，项目竣工转自有资金7,816.69 万元，2021 年度收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 423.57 万元；累计已使用募集资金 29,889.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,326.23 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,359.64 万元（包括累计
收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年9 月 27 日分别与上海浦东发展
银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同
保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年9 月 27日与上海浦东发展银行股份有
限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴
瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 2 月 1 日与上海浦东发展银行
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙
公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中
国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴
瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 12 月 16 日与上
海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司
香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2020 年 1 月
16 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙
公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 12 月 29 日与越南
科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公
司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2020 年4 月 30 日与上海浦
东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
折合人民币金
开户银行 银行账号 原币余额 币种 额 备 注
上海浦东发展银行股 94120078801900000 人民 活期存
份有限公司宁波慈溪 币 款
支行 409
招商银行股份有限公 574903183810801 1,981,997.60 人民 1,981,997.60 活期存
司宁波慈溪支行 币 款
上海浦东发展银行股 94120078801000000 人民 活期存
份有限公司宁波慈溪 币 款
支行 420
上海浦东发展银行股 11443690004709 -- 美元 -- 活期存
份有限公司 款
中国工商银行河内市 01270001000008187 21.60 美元 137.72 活期存
分行 款
89
01270001000008189 3,990,859,828.0 越南 活期存
0 盾 1,117,440.75 款
40
01270001000008192 65,000,000,000. 越南 18,200,000.0 定期存
92 00 盾 0 款
越南科技和商业股份 19133950669013 24,328,386.00 越南 6,811.95 活期存
银行北江分行 盾 款
上海浦东发展银行股 94120078801000001 人民 活期存
份有限公司宁波慈溪 币 款
支行 343
合 计 21,306,388.0
2
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
查看PDF原文
