证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2021-092
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年上半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股
份有限公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项目 人民币（万元） 美元（万元） 越南盾（亿） 总计（人民币万元）
2020 年末募投资金余额 16,701.44 77.66 1,763.51 22,191.82
本期汇率变动影响 - - - -40.26
本期实际使用的募投资金 2,855.34 77.15 370.19 4,392.52
募集资金结余转出 7,740.11 - 7,740.11
收到的银行存款（含结构性
存款）利息收益扣除银行手 210.64 - 44.34 335.05
续费等的净额
2021 年 6 月底募集资金余额 6,316.63 0.51 1,437.66 10,353.98
其中：募集资金账户 1,409.63 0.51 50.00 1,553.22
定期存款 700.00 1,387.66 4,593.76
理财产品 2,207.00 2,207.00
结构性存款 2,000.00 - - 2,000.00
注：美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为 6.4601 和 0.00028060 下同
公司以前年度已使用募集资金 19,450.49 万元，以前年度收到的银行存款(含结构性存
款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 1,902.66 万元；2021 年 1-6 月份
际使用募集资金 4,392.52 万元，2021 年 1-6 月份收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣
除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为294.79万元；累计已使用募集资金23,843.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 2,197.45 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 10,353.98 万元（包括累计收到的银行
存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 27 日分别与上海浦东
发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资 金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股
份有限公司于 2018 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募
集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于
2019 年 2 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本
公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港
兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 12 月 16 日与上海浦东发
展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越
南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与中国工商银行河内市分行
签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限
公司于 2019 年 12 月 29 日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管
协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30
日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 原币余额 币种 折合人民币金额 备 注
上海浦东发展银行股份有限 9412007880190000409 3,692,732.36 人民币 3,692,732.36 活期存款
公司宁波慈溪支行
上海浦东发展银行股份有限 9412007880100000420 248,515.32 人民币 248,515.32 活期存款
公司宁波慈溪支行
招商银行股份有限公司宁波 574903183810801 6,469,008.10 人民币 6,469,008.10 活期存款
慈溪支行
上海浦东发展银行股份有限 11443690004709 -- 美元 -- 活期存款
公司
0127000100000818789 5,081.88 美元 32,829.45 活期存款
中国工商银行河内市分行 0127000100000818940 4,999,738,926.00 越南盾 1,402,926.74 活期存款
0127000100000819292 越南盾 定期存款
越南科技和商业股份银行北 19133950669013 208,661.00 越南盾 58.55 活期存款
江分行
上海浦东发展银行股份有限 94120078801000001343 3,686,091.72 人民币 3,686,091.72 活期存款
公司宁波慈溪支行
合 计 15,532,162.25
公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资
金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品
或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的
银行理财或信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议
通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截
至 2021 年 06 月 30 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 2,000 万元、购买定期存款 700
万元及 1,387.66 亿越南盾（折合人民币 3,893.76 万元）、购买理财产品 2,207 万元，合计
8,800.76 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本
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