证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2021-046
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，
共计募集资金 45,724.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,396.23 万元后的募集资
金为 42,327.77 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2018 年 9 月 18
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12 万元后，公司本次募集资金净额为 39,739.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 人民币（万） 美元（万） 越南盾（亿） 合计
（人民币万元）
2019 年末募集资金余额 20,754.91 171.53 2,423.43 29,247.49
本期汇率变动的影响 -524.83
本期实际使用募集资金 -4,687.33 -93.77 -717.88 -7,327.88
收到的银行存款（含结构 633.86 -0.10 57.96 797.04
性存款）利息收益扣除银
行手续费等的净额
2020 年末募集资金余额 16,701.44 77.66 1,763.51 22,191.82
其中：募集资金账户 601.44 77.66 418.13 2,289.81
结构性存款 13,400.00 13,400.00
定期存款 700.00 1,345.38 4,502.01
理财产品 2,000.00 2,000.00
注：美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为 6.5249 和 0.00028260，下同。
公司以前年度已使用募集资金 12,122.61 万元，以前年度收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 1,630.45 万元；2020 年度实际使用募集资金 7,327.88 万元，2020 年度收到的银行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 272.21万元；累计已使用募集资金 19,450.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为 1,902.66 万元。
截至 2020 年12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,191.82万元（包括累计收到的银
行存款(含结构性存款等)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年9 月27 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2018 年9月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保
荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 2 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南
兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银
行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有
限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 12 月 16 日与上海浦东发
展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、
孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2020 年1月 16 日与中国
工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞
连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 12 月 29 日与越南科技和商业股
份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞
连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2020 年4 月30 日与上海浦东发展银行股
份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年12 月 31 日，本公司有 9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 原币余额 币种 折合人民币金额 备 注
上海浦东发展银行股份 9412007880190000040
有限公司宁波慈溪支行 4,639,852.15 人民币 4,639,852.15 活期存款
9
招商银行股份有限公司 574903183810801 180,437.46 人民币 180,437.46 活期存款
宁波慈溪支行
上海浦东发展银行股份 9412007880100000042
有限公司宁波慈溪支行 9,814.42 人民币 9,814.42 活期存款
0
上海浦东发展银行股份 11443690004709 -- 美元 -- 活期存款
有限公司
0127000100000818789 776,618.28 美元 5,067,356.62 活期存款
中国工商银行河内市分 0127000100000818940 11,813,125,769.00 越南盾 3,338,363.04 活期存款
行
0127000100000819292 30,000,000,000.00 越南盾 8,477,933.21 定期存款
越南科技和商业股份银 19133950669013 -- 越南盾 -- 活期存款
行北江分行
上海浦东发展银行股份 9412007880100000134
有限公司宁波慈溪支行 1,184,336.43 人民币 1,184,336.43 活期存款
3
合 计 22,898,093.33
公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或
信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议
通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，
资金可滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存
款 13,400 万元、购买定期存款 700 万元及 1,345.38 亿越南盾（折合人民币
3,802.01 万元）、购买理财产品 2,000 万元，合计 19,902.01 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件
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