证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2022-059
武汉明德生物科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】906 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A
股)股票 16,646,287 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 20.45 元,募集
资金总额为人民币 340,416,569.15 元,扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字【2018】第 0046 号”《验资报告》,对以上募集
资金到账情况进行了审验确认。
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】1859号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)8,259,846股,募集资金总额为人民币466,103,109.78元,扣除发行费用6,261,109.77元后,实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字【2021】第ZE10585号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理,2018 年 7 月 11 日,公司将募集资金专项账户中扣除发行费
用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转
入 312,646,200.00 元,少转入 11.31 元,2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如
下:
单位:元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断试剂扩 招商银行股份有限公司武 127908300010602 189,842,000.00
建项目 汉金融港支行
移动医疗产品建 中国建设银行股份有限公 42050112714400000580 47,504,100.00
设项目 司武汉光谷自贸区分行
研发中心建设项 3202007029200335955 37,688,900.00
目 中国工商银行股份有限公
营销网络建设项 司武汉东湖开发区支行 3202007029200335831 37,611,200.00
目
合 计 312,646,200.00
截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户使用和结余情况如下:
单位:元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中:(1)对募集资金投资项目的
投入 77,973,689.29 13,927,451.50 91,901,140.79
(2)购买理财产品余额 100,000,000.00 100,000,000.00
(3)银行手续费 6,213.59 1,273.20 7,486.79
减少项小计 177,979,902.88 13,928,724.70 191,908,627.58
2、募集资金账户资金的增加项
其中:(1)理财产品收益 18,192,052.85 1,230,438.89 19,422,491.74
(2)募集资金活期利息收入 5,803,223.46 927,123.29 6,730,346.75
增加项小计 23,995,276.31 2,157,562.18 26,152,838.49
募集资金专户结余金额 158,661,573.43 146,890,410.91
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1859 号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)8,259,846 股,募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元,扣除发
行费用 6,261,109.77 元后,实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字【2021】第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,842,000.01 元,其中 135,000,000.00 元为补充流动资金使用,报告期末存放金额为324,842,000.01 元。具体情况如下:
单位:元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断产品建 招行武汉分行金融港支行 127908300010906 120,735,500.00
设项目
医疗健康信息化 工行湖北自贸试验区武汉 320211712900263241 204,106,500.01
项目 片区分行
合 计 324,842,000.01
截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户使用和结余情况如下:
单位:元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 459,842,000.01 459,842,000.01
1、募集资金账户资金的减少项
其中:(1)对募集资金投资项目的
投入 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00
(2)购买理财产品余额 300,000,000.00 -200,000,000.00 100,000,000.00
(3)银行手续费 130.00 180.00 310.00
减少项小计 435,000,130.00 -199,999,820.00 235,000,310.00
2、募集资金账户资金的增加项
其中:(1)理财产品收益 4,077,580.27 4,077,580.27
(2)募集资金活期利息收入 161,529.33 50,383.57 211,912.90
增加项小计 161,529.33 4,127,963.84 4,289,493.17
募集资金专户结余金额 25,003,399.34 229,131,183.18
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专款
专用。
2018 年 7 月 26 日,公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设
银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 12 日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议
和 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2019 年 8 月 22 日、2