润建股份有限公司
2021 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将润建股份有限公司（以下简称公司）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491 万元后，实际募集资金金额为 125,596.0579 万元。该募集资金已于 2018年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 125,596.06
已累计投入募集资金 127,120.04
其中：2021 年度投入募集资金 5,362.86
募集资金余额 -1,523.98
加：利息收入 1,593.90
减： 手续费用 0.49
募集资金账户余额合计 69.43
（二）可转换公司债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2953 号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本公司原股东优先配售9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销 16,027 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 1,090,000,000.00 元。扣除承销费用及保荐费用 8,000,000.00 元（含税）后实际收到募集资金 1,082,000,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 11 日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验
资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 1,080,222,985.89 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金 9,454.95
其中：2021 年度投入募集资金 9,454.95
募集资金余额 98,567.35
加：利息收入 833.51
减：手续费用 0.18
募集资金账户余额合计 99,400.86
二、募集资金存放和管理情况
1、首次公开发行募集资金
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司会同保荐机构
中信建投证券股份有限公司于 2018 年 3 月 22 日分别与招商银行股份有限公司南
宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元，币种：人民币
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110603 0
兴业银行股份有限公司南宁分行 552010100100676633 671,063.51
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 626273708538 18,242.26
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 63010078801100000357 4,941.01
桂林银行股份有限公司南宁分行 660200048479500119 0
合计 694,257.78
2、可转换公司债券发行募集资金
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件，本公司及控股子公
司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14
日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司五象分行、柳州银行股份有限公司南宁民主支行签订了《募集资金三方监管协议》。
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元，币种：人民币
单位 银行名称 银行帐号 余额
润建股份有 中国农业银行股份有限公司南宁友 20015101040037722 93,451,434.18
限公司 爱支行
单位 银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广西壮 45050160455609188166 40,418,987.75
族自治区分行
招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110509 125,971,385.66
中国光大银行股份有限公司南宁分 50350188000068732 302,062,419.39
行
中国民生银行股份有限公司南宁分 632555409 50,501,586.02
行
兴业银行股份有限公司南宁分行 552060100100400681 80,565,619.25
上海浦东发展银行股份有限公司南 63010078801488663267 86,521,813.61
宁分行
桂林银行股份有限公司五象分行 660000006410100026 23,000,000
柳州银行股份有限公司南宁民主支 60101500000000007359 0
行
中国光大银行股份有限公司南宁分 50350188000069201 0
行
五象云谷有 上海浦东发展银行股份有限公司南 63070078801700001011 0
限公司 宁分行
中国农业银行股份有限公司南宁友 20015101040037748 0
爱支行
柳州银行股份有限公司南宁民主支 60101500000000007205 191,515,356.01
行
合计 994,008,601.87
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2021 年 06 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
127,120.04 万元，首次公开
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