证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-019
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2021年2月26日至2022年2月25日，上述额度范围内可循环滚动使用。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]262号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股面值1元，发行价格23.95元/股，募集资金总额人民币132,171.9070万元，扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后，募集资金净额125,596.0579万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018 ]000095号）。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。
本次募集资金投资项目情况如下：
项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
区域服务网络和培训中心建设项目 43,513.20 43,513.20
研发中心建设项目 9,313.00 9,313.00
补充营运资金 90,000.00 72,769.86
合计 142,826.20 125,596.06
2、发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售
9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金109,000.00万元。扣除承销费用及保荐费用800.00万元（含税）后实际收到募集资金108,200.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金投资项目情况如下：
项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
五象云谷云计算中心项目 109,810.00 109,000.00
合 计 109,810.00 109,000.00
二、募集资金使用和存放情况
1、已披露的募集资金使用情况：
（1）首次公开发行股票募集资金使用情况
根据公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目””、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。（具体内容详见公司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
截止2020年6月30日首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 125,596.06
已累计投入募集资金 121,234.49
其中：2020 年度投入募集资金 1,142.04
募集资金余额 4,361.57
加：利息收入 1,497.03
减： 手续费用 0.29
募集资金账户余额合计 5,858.31
（2）发行可转换公司债券募集资金使用情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心”项目的投资。（具体内容详见公司2020年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》，截止至2020年12月11日，公司可转换公司债券募集资金净额为108,022.30万元，全部存放于募集资金专户中。
2、已披露的募集资金专户存储情况
（1）首次公开发行股票募集资金专户存储情况
公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额5,858.31万元，全部存储于上述募集资金专户中。
（2）发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
公司及控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”）、中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。截至2020年12月11日，公司发行可转换公司债券募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额108,022.30万元万元，全部存储于上述募集资金专户中。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理
1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为6,200万元，实际收益金额为49.45万元，尚未到期的理财产品共计0万元，前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。
2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为40,000万元，实际收益金额为53.29万元，尚未到期的理财产品共计40,000万元，前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风险前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：
1、现金管理投资产品的品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，投资产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
2、现金管理额度
最高额不超过人民币62,000.00万元，其中：首次公开发行股票募集资金额度5,000.00万元，发行可转换公司债券募集资金额度57,000.00万元，决议有效期内，在上述额度范围内可循环滚动使用。
3、投资有效期
自2021年2月26日至2022年2月25日有效；有效期结束后，公司将及时归还募集资金及相关收益至募集资金专户。
4、实施方式
董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露义务。
五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响
1、投资风险分析
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，并及时履行信息披露义务。
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