浙江中欣氟材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年度首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会公开发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币180,040,000.00 元。
中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入公司开立在中国农业
股份有限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人
民币 12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57
元、信息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元），计募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00元，溢价人民币 116,587,364.89 元计入资本公积。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。
2、2019 年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393号）的核准，公司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股，发行价格每股 23.54 元，共募集人民币 269,999,915.90 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019年 12月 3 日在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58元，扣除公司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56元后，净募集资金总额为人民币 249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额 616,981.03 元），其中注册资本人民币 11,469,835.00 元，资本溢价人民币 238,472,092.05 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。
（二）前次实际募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行、中国工商银行股份有限公司杭州湾支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储情况如
下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
中国农业银行 浙江中欣氟材
股份有限公司 股份有限公司 19-517001040008736 5,491,377.89 活期
绍兴港区支行
中国工商银行 浙江中欣氟材
股份有限公司 股份有限公司 1211045029200000586 8,432,059.72 活期
上虞支行
交通银行股份 浙江中欣氟材
有限公司上虞 股份有限公司 294056200018800010932 6,310,094.64 活期
支行
合计 20,233,532.25
截至 2020 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金理财专用结算账户存储情况如
下：
理财产品名
银行名称 产品类型 金额（元） 起始日 终止日
称
中国农业银行股份有限
保本浮动收益型 “汇利丰” 30,000,000.00 2020-04-22 2020-07-17
公司绍兴港区支行
中国工商银行股份有限 “ 工 银 保 本
保本浮动收益型 10,000,000.00 2020-04-20 2020-07-20
公司上虞支行 型”
合计 40,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国工商
银行股份
有限公司 浙江中欣氟材股份有限公司 已于 2019 年 12 月 31 日
1211045029100012122 办理完毕销户手续
杭州湾支
行
截至 2020 年 6 月 30 日，2017 年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情
况如下：
2017 年支付用途
期间 项目 金额（元）
2017 年 11 月 30 日首次募集资金净额 144,587,400.00
减：募集资金置换 24,769,977.46
2017 年度
加：利息收入减除手续费 25,302.80
2017.12.31 前次募集资金净额 119,842,725.34
2018 年支付用途
期间 项目 金额（元）
2017 年 12 月 31 日前次募集资金净额 119,842,725.34
减：募集项目资金投入 5,051,790.09
2018 年度 减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 6,096,612.28
减：募集项目资金现金管理 50,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 2,343,698.62
期间 项目 金额（元）
加：利息收入减除手续费 188,378.48
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 61,226,400.07
2019 年支付用途
期间 项目 金额（元）
2018 年 12 月 31 日前次募集资金净额 61,226,400.07
减：募集项目资金投入 11,479,084.60
减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 23,972,854.80
减：使用闲置募集项目资金购买理财支出 90,000,000.00
2019 年度
加：理财产品赎回 100,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 1,453,150.68
加：利息收入减除手续费 237,772.78
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,465,384.13
2020 年 1-6 月支付用途
期间 项目 金额（元）
2019 年 12 月 31 日前次募集资金净额 37,465,384.13
减：募集项目资金投入 3,059,712.00
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