2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不 资金的利息（如 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
往来方与公司的 公司核算的会 2023 年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 计科目 来资金余额 计发生金额（不 资金的利息（如 累计发生金额 来资金余额 原因 （经营性往来、
含利息） 有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制 广东光泰激光科 同一控制人控制 预付账款 15.09 392.29 367.13 40.25 水电、物 经营性资金往来
人及其附属企业 技有限公司 业
广州宏途数字科 同一控制人控制 预付账款 20.00 20.00 服务费 经营性资金往来
技有限公司
广州市安泰化学 母公司 其他应收款 4.80 4.80 租金 经营性资金往来
有限公司
广州宏途数字科 同一控制人控制 其他应收款 9.34 9.34 租金 经营性资金往来
技有限公司
广东光泰激光科 同一控制人控制 其他应收款 31.16 31.16 房屋租赁 经营性资金往来
技有限公司 押金
兆舜科技（广 控股子公司 预付账款 9.00 9.00 著作权转 经营性资金往来
东）有限公司 让费
安徽集泰新材料 全资子公司 预付账款 20.00 1.00 19.00 货款 经营性资金往来
有限公司
安庆诚泰新材料 全资子公司 预付账款 2,305.15 1,611.39 693.76 货款 经营性资金往来
有限公司
广州从化兆舜新 全资子公司 应收账款 614.39 614.39 货款 经营性资金往来
材料有限公司
广州鸿泰建筑安 全资子公司 应收账款 1.31 1.31 货款 经营性资金往来
装工程有限公司
上市公司的子公司及 兆舜科技（广 控股子公司 应收账款 763.15 763.15 货款 经营性资金往来
其附属企业 东）有限公司
安徽集泰新材料 全资子公司 应收账款 7.81 1.52 9.33 货款 经营性资金往来
有限公司
广州祥泰电子商 全资子公司 应收账款 73.28 2,100.85 1,630.00 544.13 货款 经营性资金往来
贸有限公司
安庆诚泰新材料 全资子公司 应收账款 321.19 321.19 货款 经营性资金往来
有限公司
广州市神岗精细 全资子公司 其他应收款 9.16 9.16 租金 经营性资金往来
化工有限公司
广州从化兆舜新 全资子公司 其他应收款 970.11 3,817.85 4,236.45 551.51 租金、电 经营性资金往来
材料有限公司 费
广州鸿泰建筑安 全资子公司 其他应收款 109.80 26.20 136.00 往来款 经营性资金往来
装工程有限公司
广州泓泰科技投 全资子公司 其他应收款 8,862.00 1,085.60 9,947.60 往来款 经营性资金往来
资服务有限公司
广州祥泰电子商 全资子公司 其他应收款 1.20 2.18 3.38 租金 经营性资金往来
贸有限公司
安徽集泰新材料 全资子公司 其他应收款 213.00 3,620.68 3,833.68 往来款 经营性资金往来
有限公司
大城县集泰化工 全资子公司 其他应收款 623.56 46.78 0.68 669.66 往来款 经营性资金往来
有限公司
兆舜科技（广 控股子公司 其他应收款 37.89 37.89 租金 经营性资金往来
东）有限公司
安庆诚泰新材料 全资子公司 其他应收款 4.03 4.03 租金 经营性资金往来
有限公司
广州从化崇泰新 全资子公司 其他应收款 0.10 0.10 往来款 经
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