广州集泰化工股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年度偿 2023 年 6 月 30 日
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年半年度往来 2023 年半年度往 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度偿 2023 年 6 月 30 日
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及 广东光泰激光科 同一控制人控制 水电费、租金 经营性往来
其附属企业 技有限公司 预付账款 15.09 107.65 122.74 0.00
广东光泰激光科 同一控制人控制 房屋租赁押金 经营性往来
技有限公司 其他应收款 31.16 0.00 0.00 31.16
广州宏途数字科 其他关联方 服务费 经营性往来
技有限公司 预付账款 20.00 0.00 0.00 20.00
广州宏途数字科 其他关联方 租金 经营性往来
技有限公司 其他应收款 0.00 4.61 3.82 0.79
广州市安泰化学 母公司 其他应收款 0.00 3.60 3.60 0.00 租金 经营性往来
有限公司
安庆诚泰新材料 应收账款 0 320.19 0 320.19 往来货款
有限公司 全资子公司 经营性往来
安徽集泰新材料 全资子公司 应收账款 7.81 0.04 0 7.85 往来货款 经营性往来
有限公司
安徽集泰新材料 全资子公司 其他应收款 213 2,697.68 0 2,910.68 往来款 经营性往来
有限公司
广州祥泰电子商 全资子公司 应收账款 73.28 1,013.33 1,080 6.61 往来货款 经营性往来
贸有限公司
上市公司的子公司及其附 广州祥泰电子商 全资子公司 其他应收款 1.2 1.04 0 2.24 往来款 经营性往来
属企业 贸有限公司
广州泓泰科技投 全资子公司 其他应收款 8,862.00 288.6 0 9,150.6 往来款 经营性往来
资服务有限公司
兆舜科技（广 控股子公司 预付账款 0 9 9 0 著作权转让 经营性往来
东）有限公司
兆舜科技（广 控股子公司 其他应收款 0 18.92 0.05 18.87 往来款 经营性往来
东）有限公司
广州鸿泰建筑安 全资子公司 应收账款 1.31 0 0 1.31 往来货款 经营性往来
装工程有限公司
广州鸿泰建筑安 全资子公司 其他应收款 109.8 14.6 0 124.4 往来款 经营性往来
装工程有限公司
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