证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-006
广州集泰化工股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）于 2021 年 1
月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募集资
金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行新股 32,715,375 股，发行价格为 9.17 元/股，募集资金总额为299,999,988.75 元，实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75。扣除各项发行费用 22,625,203.18 元后，实际募集资金净额为 277,374,785.57 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]42229 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与专户银行、保荐机构和实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司将本
次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
募集资金分配
序号 项目名称 实施主体 预计投资总额
额度
年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改
1 集泰股份 29,054.79 20,387.48
性硅酮密封胶 30,000 吨项目
年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯
2 从化兆舜 7,359.16 7,350.00
基硅油 8,000 吨项目
合计 36,413.95 27,737.48
二、募集资金的使用情况及闲置原因
截至 2022 年 1 月 12 日，公司及子公司累计使用募集资金 10,430.08 万元，
募集资金专户余额 17,436.49 万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金余额
序号 项目名称 募集资金分配额 募集资金已使用 （含利息收入
度 金额 扣除银行手续
费的净额）
年产中性硅酮密封胶
1 80,000 吨和改性硅酮密封 20,387.48 3,760.84 16,748.91
胶 30,000 吨项目
年产双组份硅橡胶 15,000
2 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项 7,350.00 6,669.24 687.58
目
合计 27,737.48 10,430.08 17,436.49
由于募集资金投资项目中的“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”建设需要一定周期，根据该项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 1 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期委
托理财产品 16,548.91 万元包含在此次循环使用额度内。
四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）现金管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司拟继续使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）现金管理产品品种
公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、短期，不超过 12 个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，公司及子公司可在期限内滚动使用现金管理额度。
（五）实施方式
1、授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
2、公司财务部门负责具体组织实施，建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、上述现金管理产品不得用于质押。
（六）收益分配方式
现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。截至 2022 年 1
月 12 日，公司募集资金现金管理余额为 16,548.91 万元。
三、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）控制风险措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
（一）公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
（二）公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
五、决策程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16,600 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2022 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司拟使用不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。
（三）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，保障公司股东的利益。公司本次使用部分募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 16,600 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，集泰股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次继
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