广东德生科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1728 号文《关于核准广东德生科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 10 月 10 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，发行价格为每股人民币 7.58 元，募集资金总额为人民币 25,271.72 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3,885.47 万元后，实际募集资金净额为 21,386.25 万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。
（二）2021 年半年度使用金额及报告期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 192,238,324.6 元，其中：社会
保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用 98,840,248.80 元，信息化服务研发中心技术改造项目累计使用 75,566,475.80 元, 营销及服务网络技术改造项目累计使用17,831,600.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 36,150,686.06 元。与 2020 年 12 月 31
日期末余额人民币 36,285,186.19 元的差异金额为人民币 134,500.13 元。产生上述差异的原因是：（1）募集资金累计利息收入人民币 242,515.87 元；（2）募集资金专户累计支出银行手续费人民币 216.00 元；（3）募集项目使用人民币 376,800.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据以上规定公司董事会为本次募集资金批准开设广东德生科技股份有限公司募集资金专户，账户明细：（1）招商银行股份有限公司广州高新支行 020900090210202；（2）平安银行股份有限公司广州分行营业部 15010888888887；（3）兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）391120100100192755。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五
次会议，2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，募集资金主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），账户明细变更为：（1）招商银行股份有限公司广州高新支行 120918117410201；（2）中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44050159004300002515；（3）中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44050159004300002516。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募投项目实施主体变更后，公司与德岳置业、民生证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行分别重新签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协
议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项帐户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额
招商银行股份有限公司广州高新支行 活期存款 120918117410201 17,350,494.28
中国建设银行股份有限公司广州天河支行 活期存款 44050159004300002515 12,985,848.77
中国建设银行股份有限公司广州天河支行 活期存款 44050159004300002516 5,814,358.01
合计 —— —— 36,150,686.06
注：募集账户开户主体于 2020 年 8 月变更为子公司广州德岳置业投资有限公司。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 0.00 万元，尚未使用
的募集资金存放于公司募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目备案情况如下：
单位：人民币元
承诺投资项目 承诺投资项目金额 项目达到预定可使用 项目备案情况
状态日期
社会保障卡信息化 110,538,300.00 2022年 广州市天河区发展和改革局：
服务平台技术改造 2020-440106-65-03-055231
信息化服务研发中 82,215,800.00 2022年 广州市天河区发展和改革局：
心技术改造 (2020-440106-65-03-055232
营销及服务网络技 22,259,326.54 2022年 广州市天河区发展和改革局：
术改造 2020-440106-65-03-055233
（二）募集资金投资项目实际使用情况：
单位：人民币万元
项目达到预 募集资金投入金额 项目效益
承诺投资项目 承诺投资总额 调整后投资 定可使用状 截至报告期末累计投资进
总额（1） 截至报告期末累 度（3）=（2）/（1） 本报告期 截至报告期
态日期 本报告期 末累计
计（2）
社会保障卡信息化 20,239.61 2022 年 0.00 9,884.02 48.84% 不适用 不适用
服务平台技术改造 11,053.83
信息化服务研发中 16,382.97 2022 年 37.68 7,556.65 不适用 不适用
8,221.58 46.13%
心技术改造
营销及服务网络技 2,225.93 8,443.19 2022 年 0.00 1,783.16 不适用 不适用
21.12%
术改造 （注 1）
合计 21,501.34 45,065.77 —— 37.68 19,223.83 42.66% —— ——
注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用
自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52元计入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目使用募集资金金额从 21,108,383.02 元调整至 22,259,326.54元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。
（三）超额募集资金情况说
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