2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2022年期初占用资金余 2022年半年度占用累计发生金额 2022年半年度 2022年半年度偿还累计 2022年半年度期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 科目 额 （不含利息） 占用资金的利 发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
息(如有）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2022年期初往来资金余 2022年半年度往来累计发生金额 2022年半年度 2022年半年度偿还累计 2022半年度期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 科目 额 （不含利息） 往来资金的利 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
息（如有）
成都礼顿酒店管理有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 800.00 880.00 - 1,680.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市嘉福物业管理有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 - 1,330.00 - 1,330.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市嘉逸国际酒店有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 - 95.00 - 95.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市嘉逸酒店管理集团有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 380.00 275.00 - 655.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市嘉裕房地产发展有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 11,068.00 14,875.00 - 25,943.00 - 电影票销售款 经营性往来
大股东及其附属 的其他附属企业
企业 广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 - 24,290.00 - 24,290.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市京溪礼顿酒店有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 145.00 -145.00 - - - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市礼顿酒店物业管理有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 80.00 1,610.00 - 1,690.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
广州市礼顿酒店有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 4,555.00 -4,475.00 - 80.00 - 电影票销售款 经营性往来
的其他附属企业
杭州礼顿酒店管理有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 80,262.00 482,632.00 - 402,220.00 160,674.00 投资性房地产出 经营性往来
的其他附属企业
小计 - - - 97,290.00 521,367.00 - 457,983.00 160,674.00 - -
鞍山金逸影城有限公司 控股子公司 其他应收款 11,226,049.81 3,642,139.25 2,938,275.80 11,929,913.26 营运资金周转 非经营性往来
宝鸡金逸西建影视传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 - 40,620.41
查看PDF原文
