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002892 深市 科力尔


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科力尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-07-22

科力尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002892              证券简称:科力尔                公告编号:2020-033
            科力尔电机集团股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召
开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议, 2019 年 11 月 13 日召
开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-061)。

  根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下:

    一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  1、1、2020 年 4 月 9 日,公司与中国农业银行股份有限公司签订《中国农
业银行“汇利丰“2020”第 4736 期对公定制人民币结构性存款产品协议》,使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品人民币 6,700 万元;公司已于近日收回本金人民币 6,700 万元,获得收益人民币 593,638.35 元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

  2、2020 年 4 月 14 日,深圳科力尔与宁波银行股份有限公司签订《单位结
构性存款产品协议》(产品代码:201682),使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品人民币 1,600.00 万元;公司已于近日收回本金人民币 1,600 万元,获得收益人民币 138,082.19 元,本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

    二、关联关系说明

  公司、深圳科力尔与中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不

 证券代码:002892              证券简称:科力尔                公告编号:2020-033
 存在关联关系。

    三、现金管理的风险控制措施

    现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。授权董 事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等; 公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理 的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

    3、公司定期将投资情况向董事会汇报,董事会对资金使用情况进行监督, 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。

    4、公司将根据监管部门规定,详细披露使用募集资金进行现金管理的进展 情况。

    四、对公司的影响

    公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    (一)已到期产品情况

    截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:

 受托方        产品名称      产品类  投资金额  起始日期    终止日期    实现收益    备注
                                型    (万元)                            (元)

兴业银行股  兴业银行企业金  保本浮

份有限公司    融结构性存款    动收益    1,000    2019-6-6    2019-8-6    64,342.47  已到期
                                型

兴业银行股  兴业银行企业金  保本浮

份有限公司    融结构性存款    动收益    1,800    2019-6-6    2019-8-6    115,816.44  已到期
                                型


 证券代码:002892              证券简称:科力尔                公告编号:2020-033

兴业银行股  兴业银行企业金  保本浮

份有限公司    融结构性存款    动收益    1,200    2019-6-24    2019-8-26    79,742.47  已到期
                                型

            交通银行蕴通财

交通银行股  富定期型结构性  保本浮                                                  已到期
份有限公司  存款 180 天(挂钩  动型    1,000    2019-2-27    2019-8-26  226,849.31

                汇率)

            交通银行蕴通财

交通银行股  富定期型结构性  保本浮                                      1,134,246.5  已到期
份有限公司  存款 180 天(挂钩  动型    5,000    2019-2-27    2019-8-26

                                                                                8

                汇率)

宁波银行股  宁波银行单位结  保本浮

份有限公司  构性存款 892324  动收益    1,000    2019-7-2      2019-8-26    58,013.70  已到期
                  号          型

宁波银行股  宁波银行单位结  保本浮

份有限公司  构性存款 892326  动收益    1,300    2019-7-2      2019-8-26    75,417.81  已到期
                  号          型

中国光大银  光大银行 2019 年  保本浮

行股份有限  对公结构性存款  动收益                                                  已到期
            定制第九期产品            4,700    2019-9-11  2019-12-12  470,391.67

  公司                          型

            202

中国光大银  光大银行 2019 年  保本浮

行股份有限  对公结构性存款  动收益                                                  已到期
            定制第九期产品              1,000    2019-9-11  2019-12-12  100,083.33

  公司                          型

                  202

中国光大银  光大银行 2019 年  保本浮

行股份有限  对公结构性存款  动收益                                                  已到期
            定制第九期产品              1,800    2019-9-11  2019-12-12  180,150.00

  公司                          型

                  202

            交通银行蕴通财

交通银行股  富定期型结构性  结构性                                                  已到期
份有限公司  存款 90 天(汇率    存款    2,000    2019-9-17  2019-12-17  189,863.01

              挂钩看涨)

中国光大银  2019 年对公结构  保本浮

行股份有限  性存款定制第十  动收益    4,500    2019-12-24  2020-3-24  450,375.00  已到期
  公司      二期产品 224      型

中国光大银  2019 年对公结构  保本浮

行股份有限  性存款定制第十  动收益    1,700    2019-12-24  2020-3-24  170,141.67  已到期
  公司    二期产品 224        型

            交通银行蕴通财  保本浮

交通银行股  富定期型结构性  动收益                                                  已到期
份有限公司  存款 93 天(汇率            1,600    2019-12-30    2020-4-1    148,800.00

            挂钩看涨)          型


 证券代码:002892              证券简称:科力尔                公告编号:2020-033

            招商银行挂钩欧  保本浮

招商银行股  元汇率看涨三层  动收益                                                  已到期
份有限公司  区间三个月结构            1,100    2020-1-8    2020-4-8    100,100.00

            性存款              型

中国农业银  “汇利丰“2020”  保本浮

行股份有限  第 4736 期对公定  动收益                                                  已到期
            制人民币结构性              1,100    2020-4-10    2020-7-3    97,463.01

  公司    存款产品            型

中国农业银  “汇利丰“2020”  保本浮

行股份有限  第 4736 期对公定  动收益                                                  已到期
            制人民币结构性              1,600    2020-4-10
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