证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-043
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825 号）核准，公司已向社会公众公开发行新股 1,960.8 万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为13.24 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920.00 元，扣除发行费用 30,077,677.38 元，实际募集资金净额为 229,532,242.62 元。前述募集资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 20 日出
具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
2017 年 7 月 28 日，江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户
银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）转入的募集资金 229,532,242.62 元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）已于 2017 年 8 月7 日注销。
根据公司 2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十三次会议审议并经 2019 年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集
资金用途进行变更，合计变更金额 7,753.22 万元。2019 年 11 月 20 日，深圳市沃
特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，
账号：443066443013000573103）收到江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项
账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）转入的募集资金
77,532,242.62 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 131,789,937.04 元（包
含前期自有资金投入），2019 年度使用募集资金 17,103,901.09 元（包括新材料项
目 17,103,901.09 元，），购买银行理财产品余额 0 元，暂时补充流动资金余额
20,000,000 元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）8,415,760.70 元，
募集资金活期存款余额为人民币 86,158,066.28 元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
单位：元
投入理财的 补充流动资金 利息收入
银行名称 账号 初始存放金额 募集资金（余 的募集资金 （含理财收 截止日活期存
款余额
额） （余额） 益）
中国银行
股份有限 761469183006 229,532,242.62 - - 8,242,837.46 28,452,900.42
公司深圳
市分行
交通银行
深圳滨河 443066443013000573103 77,532,242.62 - 20,000,000.00 172,923.24 57,705,165.86
支行
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金安排的规定：“本
次 A 股发行募集资金扣除承销费用、中介机构费和其他发行费用后，将用于支付
新材料项目。”
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次
募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
根据公司 2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第十三次会议审议并经 2019 年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集
资金用途进行变更，合计变更金额 7,753.22 万元。变更后募集资金剩余 3,736.91
万元（截至 2019 年 10 月 24 日）仍用于原“江苏沃特新材料项目”。具体变更情况
如下：
公司拟在深圳市南山区留仙洞区域建设总部基地项目，用于承担公司总部办
公、研发中心、产业服务平台、形象展示等职能，上述投资事项已经公司 2019 年
第二次临时股东大会、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过。公司拟将原募投项目“江苏沃特新材料项目”截至 2019 年 10 月 24 日募集
资金账户中剩余尚未使用的募集资金 5,713.22 万元变更用于“总部基地项目”。
公司与浙江科赛新材料科技有限公司（以下简称“浙江科赛”）的控股股东邱
剑锷于 2019 年 2 月 28 日签订了《股权转让协议》，公司以自有资金 5,100 万元收
购邱剑锷持有的德清科赛 51%股权。本次交易完成后，公司将持有德清科赛 51%
的股权。公司拟将原募投项目“江苏沃特新材料项目”截至 2019 年 10 月 24 日募集
资金账户中剩余尚未使用的募集资金 2,040 万元变更用于“支付德清科赛 51%股权
部分收购价款”。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
投资项目 项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
江苏沃特新材 55,012.02 15,200.00 13,178.99 2,021.01 见说明 1
料项目
总部基地项目 19,756.97 5,713.22 - 5,713.22 见说明 2
支付德清科赛
51% 股 权 部 分 5,100.00 2,040.00 - 2,040.00 见说明 3
收购价款
说明 1：未达到预计可使用状态日期，还在持续投入建设中。
说明 2：未达到付款的条件。
说明 3：未达到付款的条件，2020 年 2 月，公司已支付股权收购款 2040 万。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
截至 2017 年 7 月 11 日止，公司募集资金投资项目“江苏沃特新材料项目”以
自筹资金预先投入 7,562.73 万元。公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第二届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江苏沃特新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额为 7,562.73 万元。
上述以公开发行募集资金，置换在募投资金到账之前已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]48170007 号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》验证。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 7 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2018 年 7 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2019
年 12 月 31 日，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币 5.08 亿元购买
赎回 5.08 亿元。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将归还至募
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