002884 深市 凌霄泵业

证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业        公告编号：2024-008
              广东凌霄泵业股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了
第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下：

  二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）进行现金管理的目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

  （二）投资额度

  公司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理，在该额度内资金可以滚动使用。

  （三）投资品种和期限

    公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险投资产品。

  （四）资金来源

    上述拟用来进行现金管理的人民币180,000万元资金为公司及子公司的闲置自有资金。

  （五）决议有效期

    决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  （六）实施方式

    投资产品必须以公司及其下属的全资子公司或控股子公司的名义进行购买，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

  （七）信息披露

    公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。

  三、投资风险及控制措施

  （一）投资风险

    尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

  （二）风险控制措施

    1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
    注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。

    4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

  四、对公司的影响

    公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

    五、现金管理的审议程序及意见

    公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事
会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》以下为相关的审议意见。

    （二）董事会意见

    经审议，公司董事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）监事会意见


    经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    六、备查文件

    1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；

    2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议；

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，原 2023 年 5 月 5 日经 2022 年年度
股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经公司股东大会审议通过之日起作废。

    特此公告。

                                            广东凌霄泵业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 11 日