证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-067
广东凌霄泵业股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
1、首次公开发行股份募集资金
2017 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885 号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937 万股，发行价为每股人民币 29.11 元。本次发行募集资金总额为 56,386.07万元，扣除发行费用 5,693.92 万元，募集资金净额 50,692.15 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094 号《验资报告》验证。
2、配股公开发行股份募集资金
2019 年 11 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可
[2019]2282 号）核准，公司向截至股权登记日 2020 年 3 月 20 日（R 日）深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌
霄泵业全体股东，按照每 10 股配 3 股的比例配售，配售价格为 7.71 元/股。本
次共计配售股份 57,909,102 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币446,479,176.42 元，扣除各项发行费用人民币 10,332,933.12 元（不含税），募
集资金净额为人民币 436,146,243.30 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018 号《验资报告》审验。
（二） 募集资金使用和节余情况
1、首次公开发行股份募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用和节余情况
如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 56,386.07
减：发行费用 5,693.92
减：累计已投入募投项目 36916.62
加：理财产品收益 2,051.73
加：募集资金利息收入扣减手续费 278.04
减：募投项目节余资金转流动资金 6,523.53
募集资金余额 9,581.78
其中：尚未到期的银行理财产品余额 2,870.00
募集资金专户存储余额 6,711.78
2、配股公开发行股份募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司配股公开发行股份募集资金使用和节余情况
如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 446,479,176.42
减：发行费用 10,332,933.12
减：累计已补充流动资金 436,146,243.30
加：募集资金利息收入 105,579.54
募集资金专户存储余额 105,579.54
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
（一） 募集资金存放和管理情况
1、首次公开发行股份募集资金
2017 年 8 月 4 日，公司和保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国
都证券”）分别与中国工商银行股份有限公司阳春支行、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
公司 2018 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议及 2018 年 9 月
14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，并同意将“年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余资金、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民
用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018 年 10 月 18 日，公司与中国工商银
行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司 2019 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2019 年 4 月
23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订了保荐与承销协议，聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成
原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司会同保荐机构江海证券与前述三 家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2、配股公开发行股份募集资金
2020 年 4 月，公司和保荐机构江海证券、招商银行股份有限公司广州中环
广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对 募集资金实行专户存储。
（二） 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股份募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 存储
方式
中国银行股份有限公司 活期
阳江阳春支行 686068922071 172,317,800.00 1,574,103.47 存款
招商银行股份有限公司 活期
广州中环广场支行 755933783410306 143,432,000.00 2,168,443.08 存款
中国工商银行股份有限 活期
公司阳春支行 2014002229200097673 203,510,900.00 63,375,204.36 存款
合 计 519,260,700.00 67,117,750.91
注： 上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 2,794,805.26 元，购买银行理财产品
收益 20,517,341.76 元，中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入 156.00 元，已扣除手续费
14,574.34 元。
2、配股公开发行股份募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日，配股公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 存储
方式
招商银行股份有限公司 活期
广州中环广场支行 755933783410903 436,881,267.32 105,579.54 存款
注： 上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 105,579.54 元。
（一） 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
（二） 募集资金先期投入及置换情况
公司本半年度不存在募集资金置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股份募集资金
2019 年 3 月 15 日
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