证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-037
广东凌霄泵业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
2017 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885 号）批准，广东凌 霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票
1,937 万股，发行价为每股人民币 29.11 元。本次发行募集资金总额为 56,386.07
万元，扣除发行费用 5,693.92 万元，募集资金净额 50,692.15 万元。上述募集
资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017） 00094 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 56,386.07
减：发行费用 5,693.92
减：累计已投入募投项目 32,113.62
加：理财产品收益 1,892.78
加：募集资金利息收入扣减手续费 257.42
减：募投项目结余资金转流动资金 6,523.53
募集资金余额 14,205.21
其中：尚未到期的银行理财产品余额 13,500.00
募集资金专户存储余额 705.21
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017 年 8 月 4 日，公司和保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国
都证券”）分别与中国工商银行股份有限公司阳春支行、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
公司 2018 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议及 2018 年 9 月
14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，并同意将“年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余资金、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民
用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018 年 10 月 18 日，公司与中国工商银
行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司 2019 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2019 年 4 月
23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订了保荐与承销协议，聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司会同保荐机构江海证券与前述三家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行帐号 初始存放金额 期末余额 存储方式
中国银行股份有限公司 活期存款
阳江阳春支行 686068922071 172,317,800.00 2,361,976.90
招商银行股份有限公司 活期存款
广州中环广场支行 755933783410306 143,432,000.00 3,907,748.40
中国工商银行股份有限 活期存款
公司阳春支行 2014002229200097673 203,510,900.00 782,412.82
合 计 519,260,700.00 7,052,138.12
注： 上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 2,586,590.24 元，购买
银行理财产品收益 18,927,752.71 元，中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入
156.00 元，已扣除手续费 12,407.06 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 8 月 8 日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经
营业务的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的闲
置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高 工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议
通过之日起一年内有效。2017 年 8 月 25 日，该议案已经 2017 年第一次临时股
东大会审议通过。
2018 年 4 月 19 日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常
经营业务的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的
闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。2018 年 6 月 13 日，该议案已经 2017 年年度股东大
会审议通过。
2019 年 3 月 15 日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大
会审议通过之日起一年内有效。2019 年 4 月 23 日，该议案已经 2018 年年度股
东大会审议通过。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的使用闲置募集资金购买的理财产
品的具体情况如下：
序号 受托人名称 金额（万元） 起息日期 期限 是否赎回
1 中国工商银行股份有限公司阳春支行 6,500.00 2019-12-13 92 天 否
2 中国工商银行股份有限公司阳春支行 7,000.00 2019-12-13 180 天 否
合 计 13,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在使用募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2019 年 10 月 17 日，“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵
扩建项目” 已完成建设并达到预定可使用状态。
截至 2019 年 10 月 17 日，上述两个募集资金投资项目募集资金使用及节余
情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 累计投入募集 理财收益及利息收 尚未支付项 节余募集资金
诺投资金额 资金金额 入扣减手续费净额 目尾款 总额
不锈钢离心泵扩建
项目 17,231.78 15,268.81 586.47 567.94 1,981.50
年产 60 万台塑料卫
浴泵扩建项目 14,343.20 9,917.42 513.72 423.23 4,516.27
合 计 31,574.98 25,
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