江苏中设集团股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于江苏中设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]386号）同意，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中设股份”，股票代码“002883”。本公司首次公开发行的股票数量为1,333.35万股，全部为新股发行，不进行老股转让，自2017年6月20日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014
年度、2015年度、2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见
的苏公W[2017]A330号《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内的主要财
务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产 207,653,020.56 144,538,179.48 134,136,833.20
非流动资产 41,965,453.18 40,488,164.84 37,084,169.89
资产总额 249,618,473.74 185,026,344.32 171,221,003.09
流动负债 82,408,128.81 57,946,171.17 70,330,229.32
非流动负债 41,098.17 - -
负债合计 82,449,226.98 57,946,171.17 70,330,229.32
所有者权益 167,169,246.76 127,080,173.15 100,890,773.77
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 191,595,473.96 150,264,357.25 159,416,229.72
营业利润 45,631,025.78 30,579,482.51 38,203,859.23
利润总额 50,666,049.52 31,666,223.22 38,284,103.70
净利润 41,920,762.74 26,205,821.38 31,895,354.26
归属于母公司 40,513,880.94 24,127,520.39 29,269,869.33
所有者的净利润
扣除非经常性损
益后归属于公司 36,363,684.30 22,959,531.05 29,038,243.75
普通股股东的净
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流 -9,301,456.73 -6,086,234.57 16,387,217.99
量净额
投资活动产生的现金流 -1,279,240.29 -6,611,223.74 3,778,691.96
量净额
筹资活动产生的现金流 3,799,611.50 -1,523,691.77 -1,594,999.70
量净额
现金及现金等价物净增 -6,781,085.52 -14,221,150.08 18,570,910.25
加额
4、主要财务指标
项目 2016年12月31日 2015年12月31 2014年12月31
/2016年度 日/2015年度 日/2014年度
流动比率（倍） 2.52 2.49 1.91
速动比率（倍） 2.52 2.49 1.91
资产负债率（母公司） 44.09% 42.38% 50.51%
资产负债率（合并） 33.03% 31.32% 41.08%
应收账款周转率（次） 1.25 1.47 2.23
每股净资产（元） 4.18 3.18 4.51
每股经营活动的现金流（元） -0.23 -0.15 0.73
每股净现金流量（元） -0.17 -0.36 0.83
息税折旧摊销前利润（万元） 5,493.00 3,553.64 4,251.15
利息保障倍数（倍） 53.04 41.25 55.37
无形资产（扣除土地使用权、水
面养殖权和采矿权等后）占净资 0.22 0.37 0.02
产的比例（%）
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
公司2017年3月31日资产负债表及2017年1-3月利润表和现金流量表未
经审计，但经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了苏公W[2017]E1357号标准无保留意见的《审阅报告》。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，公司2017年1-3月经营情况及同期变动情况如下：
单位：万元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 本期末比上年度期末
增减
总资产 25,348.23 24,961.85 1.55%
归属于母公司股东的所有者权益 16,343.16 15,413.15 6.03%
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 本期比上年同期增减
营业收入 4,673.19 3,670.19 27.33%
营业利润 1,121.65 834.25 34.45%
利润总额 1,123.15 932.08 20.50%
净利润 939.01 740.37 26.83%
归属于母公司股东的净利润 917.45 750.93 22.17%
扣除非经常性损益后的归属于母
公司股东的净利润 916.59 666.68 37.49%
经营活动产生的现金流量净额 1,733.69 2,147.72 -19.28%
审计截止日后，公司经营情况稳定，主要业务
