证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－024
美格智能技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总
额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 1,066.35 万元，
实际募集资金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002 号） 《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为23,274.81万元， 其中置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为 4,146.89 万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为4,127.92万元； 用于补充流动资金15,000万元。
截至2023年12月31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累 计净额为296.27万元。
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为36,314.51万元，其中 32,595.24万元用于暂时补充流动资金，其余3,719.27万元以活期存款形式储存 于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用
审批手续，保证募集资金专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公司深圳 10887000000052289 151,348,468.18 15,788,469.71 活期
水贝支行
上海浦东发展银行股份有限 79120078801900003970 160,000,000.00 14,073,871.22 活期
公司深圳福华支行
宁波银行股份有限公司深圳 73060122000369511 80,950,000.00 6,664,621.45 活期
南山支行
招商银行股份有限公司深圳 129906124110808 50,632,000.00 665,743.22 活期
莲花支行
深圳农商银行凤凰支行 000418544698 150,000,000.00 0.00 已注销
合计 -- 592,930,468.18 37,192,705.60 --
1* 公司及公司全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（以下简称“上海众格”）、
西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）已在华夏银行股份有限公司深圳
水贝支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁
波银行股份有限公司深圳南山支行、深圳农商银行凤凰支行开设募集资金专项账户（以下简
称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构东莞证券股份有限公
司于 2023 年 3 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行股份有限公
司深圳水贝支行开立账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为
15,134.85 万元，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开立账户用于 5G+AIoT 模
组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 16,000.00 万元，在宁波银行股份有限公司深圳
南山支行开立账户用于 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目，初始存放金额为 8,095.00 万
元，在招商银行股份有限公司深圳莲花支行开立账户用于研发中心建设项目，初始存放金额
为 5,063.20 万元，在深圳农商银行凤凰支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为
15,000.00 万元。
2* 深圳农商银行凤凰支行为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已
全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。并于 2023 年 4 月 12 日已
完成深圳农商银行凤凰支行（账号 000418544698）募集资金专户的注销手续。
三、年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 4,146.89 万元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过 3.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
总金额为 32,595.24 万元。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户。
(八)募集资金使用的其他情况
公司报告期内无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2024 年 4 月 23 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
美格智能技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附表 1
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：美格智能技术股份有限公司 2023 年 1-12 月 单位：万元
本 年 度 投 入
募集资金总额 59,293.05 募 集 资 金 总 23,274.81
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已 累 计 投 入
累计变更用途的募集资金总额 0 募 集 资 金 总 23,274.81
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度 截止期末 截止期末投 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
募集资金投资项目 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 投入金额 累计投入 资进度（%） 可使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
变更） 金额(2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
5G+AIoT 模组及解决方 否 39,229.85 39,229.85 7,646.91 7,646.91 19.49 2025-02-23 -- 建设期 否
案产业化项目
研发中心建设项目 否 5,063.20 5,063.20
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