002880 深市 卫光生物

    2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 19 日签发的证监许可[2017]760
号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行普通股 2,700 万股，共募集资金 67,797.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,501.30 万元后，净募集资
金共计人民币 62,295.70 万元，上述资金于 2017 年 6 月 8 日到位，业经瑞华会计师
事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006 号”验资报告。

    2017 年 9 月 7 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金用于补充流动
资金，使用期限不超过十二个月。2018 年 8 月 7 日，公司已将暂时补充流动资金
的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    2018 年 8 月 16 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2019 年 8月 14 日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    2019 年 8 月 29 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计使用 50,443.42 万元，其中
公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集项目 18,646.79 万元，从 2017 年
6 月 8 日起至 2020 年 6 月 30 日止使用募集资金 31,796.63 万元；募集资金账户累
计利息(扣除手续费)为333.67万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为4,185.95万元。

    二、募集资金的管理情况


    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017 年 7 月分
别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立 4 个募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，签订《募集
资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

 序号      项目      募集资金    募集资金          银行账号      资金本期余额
                    （万元）    开户银行                          （万元）

      特异性免疫球蛋          中国银行股份有限

  1  白及凝血因子类  24,063.25 公司深圳龙华支行        767969030319      652.54
      产品产业化项目

      单采血浆站改扩          中国农业银行股份

  2      建项目      5,235.73 有限公司深圳分行  41031900040027132        2.83

      工程技术研究开            中信银行股份

  3  发中心建设项目  14,496.72 有限公司深圳分行 8110301012700219488      2,270.19

      偿还银行贷款              平安银行股份

  4                  18,500.00 有限公司深圳分行      15000088580229        0.04

      合 计        62,295.70        /                /                2,925.60

    2017 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金
向全资子公司增资的议案》，为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，使用募集资金 5,235.73 万元向全资子公司德保光明单采血浆有限公司（以下简称“德保”）、田阳光明单采血浆有限公司（以下简称“田阳”）、平果光明单采血浆有限公司（以下简称“平果”）、隆安光明单采血浆有限公司（以下简称“隆安”）、钟山光明单采血浆有限公司（以下简称“钟山”）、罗定市卫光单采血浆有限公司（以下简称“罗定”）进行增资并于中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农行光
明支行”）设立了募集资金专用账户。公司与德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定及农行光明支行、平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    截至 2020 年 6 月 30 日，签订《募集资金四方监管协议》募集资金专户存储情
况如下：

 序号  实施主体    项目    增资金额  募集资金    银行账号    资金期末余额
                              （万元）  开户银行                  （万元）

          平果    业务用房改    1,200.00 农行光明支行 4103190004002

  1                扩建                              7744                5.30

          隆安    单采血浆站    1,050.17 农行光明支行 4103190004002

  2                改扩建                              7736              529.93

          田阳    单采血浆站    996.08 农行光明支行 4103190004002

  3                新建                              7819                1.52

  4      德保      改扩建      717.48 农行光明支行 4103190004002          0.06
                                                        7850

  5      钟山    采浆业务楼    972.00 农行光明支行 4103190004002        723.54
                                                        7710

  6      罗定    装修改造      300.00 农行光明支行 4103190004002          0.002
                                                        7728

  7        /        合计      5,235.73      /            /              1,260.35

    公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2020 年
6 月 30 日止，募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。

    三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体情
况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

                                        深圳市卫光生物制品股份有限公司
                                                    2020 年 8 月 20 日

      附表：2020年半年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额                                            62,295.70        报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

报告期投入募集资金总额                                    1,671.12          累计变更用途的募集资金总额                                      0.00

已累计投入募集资金总额                                    50,443.42        累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00

                                  是否已变 募集资金                      截至期末累 截至期末 项目达到预

承诺投资项目和超募资金投向          更项目  承诺投资 调整后投资总 本报告期投 计投入金额 投资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生
                                    (含部分  总额      额(1)      入金额      (2)      (3)＝    态日期  现的效益 预计效益    重大变化

                                    变更)                                              (2)/(1)

承诺投资项目

特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业                                                            2020 年 12 项目处于建

化项目                                否    24,063.25    24,063.25  1,019.20 17,633.34  73.28%  月 31 日 设期，暂未 不适用        否