002880 深市 卫光生物

        关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会于 2017年5月19日签发的证监许可[2017]760
号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行普通股 2,700 万股，共募集资金 67,797 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,501.30 万元后，净募集资
金共计人民币 62,295.70 万元，上述资金于 2017 年 6 月 8 日到位，业经瑞华会计
师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006 号”验资报告。

    2017 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金用于补充
流动资金，使用期限不超过十二个月；2018 年 8 月 7 日，公司已将暂时补充流动
资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 16 日
第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；2019 年 8 月 14 日，公司已将暂时
补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2019 年8 月 29 日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 48,772.30 万元，其
中公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金项目 18,646.79 万元；于
2017 年 6 月 8 日起至 2019 年 12 月 31 日止使用募集资金 30,125.51 万元。募集资
金累计账户利息(扣除手续费)313.48 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 5,836.88 万元。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

    根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017 年 7 月分
别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了 4 个募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，签订《募
集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

 序号    项目    募集资金    募集资金      银行账号  资金本期余额

                  （万元）    开户银行                  （万元）

    特异性免疫球            中国银行股份

  1  蛋白及凝血因 24,063.25 有限公司深圳  767969030319  1,663.01

    子类产品产业              龙华支行

        化项目

    单采血浆站改            中国农业银行 41031900040027

  2    扩建项目  5,235.73  股份有限公司      132          2.83

                              深圳分行

    工程技术研究            中信银行股份 81103010127002

  3  开发中心建设 14,496.72 有限公司深圳    19488      2,349.72

        项目                    分行

                            平安银行股份

  4  偿还银行贷款 18,500.00 有限公司深圳 15000088580229    0.07

                                分行

      合 计      62,295.70      /            /        4,015.63

    2017 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金
向全资子公司增资的议案》，为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，使用募集资金 5,235.73 万元向全资子公司德保光明单采血浆有限公司（以下简称“德保”）、田阳光明单采血浆有限公司（以下简称“田阳”）、平果光明单采血浆有限公司（以
下简称“平果”）、隆安光明单采血浆有限公司（以下简称“隆安”）、钟山光明单采血浆有限公司（以下简称“钟山”）、罗定市卫光单采血浆有限公司（以下简称“罗定”）进行增资并于中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农行光明支行”）设立了募集资金专用账户。公司与德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定及农行光明支行、平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    截至 2019 年 12 月 31 日，签订《募集资金四方监管协议》募集资金专户存储
情况如下：

 序号  实施主体    项目  增资金额 募集资金开户 银行账号 资金期末余额
                          （万元）    银行                （万元）

  1    平果    业务用房 1,200.00 农行光明支行 4103190004    5.31

                改扩建                          0027744

  2    隆安    单采血浆 1,050.17 农行光明支行 4103190004  804.54
                站改扩建                        0027736

  3    田阳    单采血浆  996.08  农行光明支行 4103190004    15.45

                站新建                          0027819

  4    德保    改扩建  717.48  农行光明支行 4103190004  176.94
                                                0027850

  5      钟山  采浆业务    972  农行光明支行 4103190004  819.01
                  楼                            0027710

  6    罗定    装修改造    300  农行光明支行 4103190004    0.002

                                                0027728

  7      /      合计  5,235.73      /          /      1,821.25

    公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2019 年
12 月 31 日止，募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。

    三、2019 年募集资金的实际使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体
情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


      五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年募集资金的存放与使用情况，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

 附表：募集资金使用情况对照表（单位；万元）

募集资金总额                                62,295.70              报告期内变更用途                                  0.00

                                                                    的募集资金总额

报告期投入募集资金总额                      3,024.80              累计变更用途的                                      0.00

                                                                    募集资金总额

已累计投入募集资金总额                      48,772.30              累计变更用途的募                                  0.00

                                                                    集资金总额比例

                              是否已变更项目  募集资金承 调整后投资                  截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告期实 是否达到预项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向    (含部分变更)  诺投资总额  总额(1)  本报告期投入金额 计投入金额 资进度(3) 可使用状态日  现的效益    计效益      重大变化

                                                                                        (2)    ＝(2)/(1)      期

承诺投资项目

 特异性免疫球蛋白及凝血因子类                                                                              2020 年 12 月 项目处于建

      产品产业化项目              否        24,063.25  24,063.25    2,338.32    16,614.14  69.04%      31 日    设期，暂未产  不适用          否

                                                                                                                          生效益