002869 深市 金溢科技

            深圳市金溢科技股份有限公司

  关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕399 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,952 万股，发行价为每股人民币 21.80元，共计募集资金 64,353.60 万元，坐扣承销和保荐费用 6,249.74 万元后的募集
资金为 58,103.86 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,655.38万元后，公司本次募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-42 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金 22,694.85 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,486.98 万元；2019 年度实际使用募集资金3,971.54 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,098.52 万元；累计已使用募集资金 26,666.39 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,585.50 万元。

  截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,367.59 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年8月6日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，本公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行[注]新开立一个募集资金专项账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深南支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司撤销原上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深南支行开立的账户进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  [注]：《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号：2019-062)提及的中国银行深圳科苑路支行系中国银行股份有限公司深圳深南支行下属支行。

    （二）募集资金专户存储情况

  1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个七天通知存
款账户，其中，中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已于 2018 年 3 月销户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行账户已于 2019 年 11 月销户，募集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

 开户银行                          银行账号      募集资金余额    备  注


 中国光大银行股份有限公司深圳分行39180188000052202            0.00专户

 中国银行股份有限公司深圳深南支行749768766077        18,248,176.00专户

 中国银行股份有限公司深圳深南支行74976876607700102    22,500,000.00七天通知存款

 中国银行股份有限公司深圳深南支行74976876607700103    22,500,000.00七天通知存款

 上海浦东发展银行股份有限公司深圳

                                79060155200001802            0.00专户，已销户
 宝安支行

 中国银行股份有限公司深圳深南支行775772498993        32,659,045.02专户

 中国民生银行股份有限公司深圳分行699569329                    0.00专户，已销户

  合 计                                              95,907,221.02

    2、截至 2019 年 12 月 31 日，佛山金溢有 1 个募集资金专户、3 个七天通知
 存款账户，募集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

  开户银行                          银行账号      募集资金余额      备  注

中国光大银行股份有限公司深圳分行 39180188000052888    2,768,633.99 专户

中国光大银行股份有限公司深圳分行 39180181000040959    20,000,000.00 七天通知存款

中国光大银行股份有限公司深圳分行 39180181000039436    20,000,000.00 七天通知存款

中国光大银行股份有限公司深圳分行 39180181000044617  175,000,000.00 七天通知存款

  合 计                                            217,768,633.99

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2、本期无超额募集资金。

    （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是加强研发团 队建设，引进行业内各专业领域高端人才，保持技术不断创新和领先而投资的。
    本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是为了更 好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

    本公司“补充运营资金”项目无法单独核算效益。


    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、2019 年 6 月 10 日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 6 月 11 日发
布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：
2019-039)。2019 年 7 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
人民币 5,000.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的
归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于 2019 年 7 月 23 日
发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2019-052)。

  2、2019 年 8 月 6 日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 8 月 7 日发布的
《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：
2019-063)。2019 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金人民币 1 亿元提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还
情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，详情请见公司于 2019 年 12 月 17 日发
布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2019-120)。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

    （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

    （三）募集资金投资项目置换情况说明

  在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。截至
2017 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
445.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的先期投入情况进行了核验，并出具了《关于深圳市金溢科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-435）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下：

                                                              单位：人民币万元

          项目            投资总额  募集资金投 截至 2017 年 5 月 8 日自  置换

                                      资总额    有资金已投入金额    金额

佛山智能交通射频识别与电    30,630.96  28,680.96                  -          -
子支付产品生产基地项目

研发中心建设项目            16,027.63  16,027.63              286.72    286.72

营销服务网络建设项目        5,698.01  5,698.01              1