证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-110
海南钧达汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相关格式指引的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于 2017 年 4 月
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人
民币 9.05 元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用 4,814 万元后，募
集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00 万元，本次发行的可转债面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额
为 30,671.27 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 14 日到账。上述资金到位
情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第 0201003 号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行
了专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017 年 5 月，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司郑州钧达汽车饰
件有限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券
2019 年 1 月，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司柳州钧达汽车零
部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“长沙钧达”）分别开立了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行及银河证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 9 月 2 日，公司披露了《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》
（公告编号：2020-051），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因申请非公开发行股票另行聘请了保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”），公司终止了与原保荐机构银河证券的相关协议，因此，银河证券未完成对公司 2018 年度公开发行可转换公司债券
募集资金的持续督导工作转由中泰证券完成。公司、公司子公司柳州钧达、长沙
钧达分别与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新
支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分
行、中泰证券于 2020 年 9 月 25 日重新签订了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31日，募集资金账户存储情况：
1、首次公开发行股票
初始 初始存放 截至日余额
募投项目 开户行 账号 存放日 金额 （元） 备注
（元）
中信银行股份有限公8111101013100644864 2017-5-12 40,000,000 0.00
郑州钧达司郑州红专路支行
项目 交通银行股份有限公
司海南省分行海口南4616023030188000235462017-5-11 66,000,000 0.00
海支行 已于 2020
佛山华盛交通银行股份有限公 年 6 月销
洋项目 司海南省分行海口南4616023030188000234702017-5-11 87,360,000 0.00 户
海支行
中国建设银行股份有
苏州新中限公司苏州渭塘支行32250199743700000287 2017-5-12 10,000,000 0.00
达项目 中国农业银行股份有
限公司苏州渭塘支行10539801040028962 2017-5-12 20,000,000 0.00
合计 223,360,000 0.00
2020 年 6 月 11 日，公司披露《关于注销首次公开发行股票募集资金专户的
公告》（公告编号：2020-035），公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使
用完毕，为减少银行账户管理成本，公司已于近日办理相关募集资金专户的注销
手续。上述募集资金专户注销后，公司与银河证券及相关募集资金专户开户银行
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、公开发行可转换公司债券
初始 初始存放 截至日余
募投项目 开户行 账号 存放日 金额 额（元） 备注
（元）
交通银行股份有限公司海南 461602303018800042360 2019-12-25 85,000,000 0.00
柳州钧达 省分行海口南海支行 已于
项目 2021
招商银行苏州分行中新支行 512907828410702 2019-12-25 50,000,000 0.00 年 9
月销
长沙钧达 户
项目 中信银行苏州姑苏支行 8112001014700438058 2019-12-25 71,712,748 0.00
中国建设银行苏州渭塘支行 32250199743700000514 2019-12-25 100,000,000 0.00
合 计 306,712,748 0.00
2021 年 9 月 23 日，公司披露《关于注销可转换公司债券募集资金专户的公
告》（公告编号：2021-076），公司可转换公司债券募集资金已按规定用途使用完
毕，为减少银行账户管理成本，公司已于近日办理相关募集资金专户的注销手
续。上述募集资金专户注销后，公司与中泰证券及相关募集资金专户开户银行签
署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：22,336.00 已累计使用募集资金总额：22,889.63
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：13,600（注 1） 2017年度：4,841.96
变更用途的募集资金总额比例：60.89% 2018年度：6,237.85
节余永久补充流动资金的募集资金总额：3,849.89（注 2） 2019年度：7,282.19
节余永久补充流动资金的募集资金总额比例：17.24% 2020年度：677.74
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