海南钧达汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)将截至 2020 年 6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于 2017 年 4 月向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 9.05元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用 4,814 万元后，募集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733 号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00 万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 30,671.27 万元。上述募集资金已于 2018 年12 月 14 日到账。
上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第 0201003 号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017 年 5 月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有
限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏 州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”） 分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、 中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支 行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股 份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券
2019 年 1 月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司柳州钧达汽车零部件
有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“全资子公司”）分别开立 了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有 限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份 有限公司苏州分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况：
1、首次公开发行股票
账户名 开户行 账号 初始 初始存放金 截至日余额
存放日 额（元） （元）
中信银行股份有限公司郑
州红专路支行 8111101013100644864 2017-5-12 40,000,000 0.00
郑州钧达 交通银行股份有限公司海
南省分行海口南海支行 461602303018800023546 2017-5-11 66,000,000 0.00
佛山华盛洋交通银行股份有限公司海
南省分行海口南海支行 461602303018800023470 2017-5-11 87,360,000 0.00
中国建设银行股份有限公
司苏州渭塘支行 32250199743700000287 2017-5-12 10,000,000 0.00
苏州新中达中国农业银行股份有限公
司苏州渭塘支行 10539801040028962 2017-5-12 20,000,000 0.00
合计 223,360,000 0.00
注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕或永
久补充流动资金，募集资金专户已无余额，上述募集资金专项账户已注销。
2、公开发行可转换公司债券
账户名 开户行 账号 初始 初始存放金 截至日余额
存放日 额（元） （元）
交通银行股份有限公司海南 461602303018800042360 2019-12-25
省分行海口南海支行 85,000,000 29,514,997.11
柳州钧达
招商银行苏州分行中新支行 512907828410702 2019-12-25 50,000,000 31,345,266.66
中信银行苏州姑苏支行 8112001014700438058 2019-12-25 71,712,748 647,621.41
长沙钧达
中国建设银行苏州渭塘支行 32250199743700000514 2019-12-25 100,000,000 8,359,826.60
合 计 306,712,748 69,867,711.78
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：：22,336.00 已累计使用募集资金总额：19,039.74
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：13,600 2017 年度：4,841.96
变更用途的募集资金总额比例：60.89% 2018 年度：6,237.85
2019 年度：7,282.19
2020 年 1-6 月：677.74
项 目 达 到 预
定 可 使 用 状
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 态日期（或截
至 日 项 目 完
工程度）
实际 募集前 募 集 后 募 集 前 募集后 实 际 投 资 金
序 承诺投资 投资 承诺投 承 诺 投 实 际 投 资 承 诺 投 承诺投 实际投资 额 与 募 集 后
号 项目 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 金额 承 诺 投 资 金
额的差额
1 佛山华盛 同承 8,736 8,736 5,555.70 8,736 8,736 5,555.70 -3,180.30 2019年12月
洋项目 诺 31 日（注 1）
2 郑州钧达 同承 10,600 10,600 10,810.40 10,600 10,600 10,810.40 210.40 2020 年 6 月
项目 诺 30 日
苏州新中 同承
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