证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-023
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于
2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 4000 万元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。购买期限为自 2021
年 12 月 16 日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授
权公司管理层负责办理使用暂时闲置 IPO 募集资金购买银行理财产品等相关事宜。具体事项由公司财务部负责组织实施，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1875 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，扣除发行费用 33,301,886.79 元，募集资金净额为 184,048,213.21 元。以上募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZF10909 号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）基本情况
截止 2022 年 3 月 30 日，公司累计使用募集资金 168,774,361.00 元用于募投
项目，公司募集资金专户余额（含利息）4,135,887.72 元，未到期银行理财产品、募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 募集资金余额 未到期理财 备注
中国银行西安 102471368418 18,861.79 - 生产线扩建项目
太白小区支行
中国银行西安 102071367372 3,114,550.80 10,547,681.26 研发中心扩建项目
太白小区支行
中国银行西安 102471368509 1,002,475.13 19,642,746.85 营销网络扩建及信息
太白小区支行 系统升级建设项目
中国银行西安 102071367418 - - 补充营运资金
太白小区支行
合计 4,135,887.72 30,190,428.11
注：未到期理财为存放于西安银行单位定期存款，上表中未到期理财余额含利息。
（二）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过12个月，购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司前次累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：
到期收回的
序 理财产品 产品 产品 认购 产品 产品 预期年 理财产品金额
号 名称 发行方 类型 金额 起息日 到期日 化收益
（元） 率（％） 本金 收益
(元) (元)
“稳利盈”1 西安 单位定 2020 年 2021 年
1 号 银行 期存款 90,288,750. 00 12 月 19 日 1 月 19 日 3.85 90,288,750. 00 289,676.40
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
2 号 银行 期存款 90,321,348. 00 1 月 19 日 2 月 19 日 3.85 90,321,348. 00 289,780.98
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
3 号 银行 期存款 90,611,128.98 2 月 19 日 3 月 19 日 3.85 90,611,128.98 290,710.70
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
4 号 银行 期存款 80,644,761. 28 3 月 19 日 4 月 19 日 3.85 80,644,761. 28 258,735.28
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
5 号 银行 期存款 80,903,496. 56 4 月 19 日 5 月 19 日 3.85 80,903,496. 56 259,565.38
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
6 号 银行 期存款 70,580,910. 05 5 月 19 日 6 月 19 日 3.85 70,580,910. 05 226,447.08
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
7 号 银行 期存款 60,517,679. 74 6 月 19 日 7 月 19 日 3.85 60,517,679. 74 194,160.89
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
8 号 银行 期存款 58,711,840.63 7 月 19 日 8 月 19 日 3.85 58,711,840.63 188,367.15
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
9 号 银行 期存款 52,900,207. 78 8 月 19 日 9 月 19 日 3.85 52,900,207. 78 169,721.50
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
10 号 银行 期存款 53,069,929. 28 9 月 19 日 10 月 19 日 3.85 53,069,929. 28 170,266.02
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
11 号 银行 期存款 49,240,195. 30 10 月 19 日 11 月 19 日 3.85 49,240,195. 30 157,978.96
“稳利盈”1 西安 单位定 2021 年 2021 年
12 号 银行 期存款 39,146,044. 45 11 月 19 日 12 月 19 日 3.85 39,146,044. 45 125,593.56
综上，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在董事会审批额度之
内，符合相关规定。
四、本次使用闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加
公司收益。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和
募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现
金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用合计不超过 4000 万元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用部分闲置的募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。
（四）投资期限
自 2021 年 12 月 16 日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚
动使用投资额度。其中，2021 年 12 月 16 日至 2022 年 3 月 30 日已发生的闲置
募集资金管理情况如下：
到期收回的
序 理财产品 产品 产品 认购
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